长盛电子信息主题混合A (000063.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2013-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9303元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率338.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4676 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长盛电子信息主题混合A(000063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-06-08 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-05 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-04 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-03 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-06-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-01 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-29 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-28 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-27 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-05-26 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-05-25 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-22 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-21 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-05-20 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-19 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-18 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-14 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-13 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-05-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-11 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-07 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-05-06 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-04-30 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-29 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-28 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-27 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-04-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-22 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-21 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-04-20 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-17 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-04-16 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-15 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-14 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-13 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-10 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-09 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-08 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-07 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-03 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-02 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-01 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-31 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-30 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-27 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-26 | 1.5971元 | 1.5971元 |