长盛电子信息主题混合A (000063.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2013-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6950元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率43.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4807 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合C |
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长盛电子信息主题混合A(000063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 139.38万元 | 1.20% | 23.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 285.18万元 | 1.20% | 47.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.59万元 | 1.20% | 22.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 292.46万元 | 1.20% | 48.74万元 | 0.20% |