长盛电子信息主题混合A (000063.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2013-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6950元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率43.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4807 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长盛电子信息主题混合A(000063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,334.69万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 105.80万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 53.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,345.54万 | 39.29% |
| 金融业 | 165.89万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.49万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.32万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 3,799.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0007% |
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