长盛电子信息主题混合A (000063.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2013-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0559元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率338.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4403 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合C |
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长盛电子信息主题混合A(000063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-07-09 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-08 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-07-07 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-07-06 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-07-03 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-07-01 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-30 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-06-29 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-06-26 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-06-25 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-24 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-06-23 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-22 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-06-18 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-17 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-06-16 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-15 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-12 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-11 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-10 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-06-09 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-06-08 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-05 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-04 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-03 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-06-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-01 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-29 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-28 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-27 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-05-26 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-05-25 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-22 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-21 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-05-20 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-19 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-18 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-14 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-13 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-05-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-11 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-07 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-05-06 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-04-30 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-29 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-28 | 1.7525元 | 1.7525元 |