长盛电子信息主题混合A (000063.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理朱律基金类型混合型成立日期2013-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6922元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率43.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4781 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛电子信息主题混合C |
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长盛电子信息主题混合A(000063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-09-16 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-09-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-09-14 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-09-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-09-10 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-09-09 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-09-08 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-09-07 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-09-04 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-09-03 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-09-02 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-09-01 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-08-31 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-08-28 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-27 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-26 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-25 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-08-24 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-08-21 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-08-20 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-08-19 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-08-18 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-08-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-08-14 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-13 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-08-12 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-08-11 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-08-10 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-08-07 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-08-06 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-05 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-08-04 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-31 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-29 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-07-28 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-07-27 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-24 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-07-23 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-07-22 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-07-21 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-07-20 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-17 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-07-16 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-07-15 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-14 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-07-13 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-10 | 2.0559元 | 2.0559元 |