国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5919元 (2026-09-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率177.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3931 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
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国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5919元 | 2.0091元 |
| 2026-09-11 | 1.5903元 | 2.0072元 |
| 2026-09-10 | 1.5975元 | 2.0157元 |
| 2026-09-09 | 1.6021元 | 2.0210元 |
| 2026-09-08 | 1.6008元 | 2.0195元 |
| 2026-09-07 | 1.6017元 | 2.0206元 |
| 2026-09-04 | 1.6021元 | 2.0210元 |
| 2026-09-03 | 1.6002元 | 2.0188元 |
| 2026-09-02 | 1.5977元 | 2.0159元 |
| 2026-09-01 | 1.6054元 | 2.0249元 |
| 2026-08-31 | 1.6011元 | 2.0199元 |
| 2026-08-28 | 1.5970元 | 2.0151元 |
| 2026-08-27 | 1.5952元 | 2.0130元 |
| 2026-08-26 | 1.5945元 | 2.0121元 |
| 2026-08-25 | 1.5920元 | 2.0092元 |
| 2026-08-24 | 1.5911元 | 2.0082元 |
| 2026-08-21 | 1.5907元 | 2.0077元 |
| 2026-08-20 | 1.5916元 | 2.0087元 |
| 2026-08-19 | 1.5921元 | 2.0093元 |
| 2026-08-18 | 1.5984元 | 2.0167元 |
| 2026-08-17 | 1.5963元 | 2.0142元 |
| 2026-08-14 | 1.5928元 | 2.0101元 |
| 2026-08-13 | 1.5943元 | 2.0119元 |
| 2026-08-12 | 1.5991元 | 2.0175元 |
| 2026-08-11 | 1.5966元 | 2.0146元 |
| 2026-08-10 | 1.6036元 | 2.0228元 |
| 2026-08-07 | 1.5985元 | 2.0168元 |
| 2026-08-06 | 1.6003元 | 2.0189元 |
| 2026-08-05 | 1.5997元 | 2.0182元 |
| 2026-08-04 | 1.5974元 | 2.0155元 |
| 2026-08-03 | 1.6055元 | 2.0250元 |
| 2026-07-31 | 1.6031元 | 2.0222元 |
| 2026-07-30 | 1.6079元 | 2.0278元 |
| 2026-07-29 | 1.6022元 | 2.0212元 |
| 2026-07-28 | 1.5910元 | 2.0080元 |
| 2026-07-27 | 1.5892元 | 2.0059元 |
| 2026-07-24 | 1.5825元 | 1.9981元 |
| 2026-07-23 | 1.5906元 | 2.0076元 |
| 2026-07-22 | 1.5812元 | 1.9966元 |
| 2026-07-21 | 1.5808元 | 1.9961元 |
| 2026-07-20 | 1.5771元 | 1.9918元 |
| 2026-07-17 | 1.5662元 | 1.9790元 |
| 2026-07-16 | 1.5710元 | 1.9846元 |
| 2026-07-15 | 1.5748元 | 1.9891元 |
| 2026-07-14 | 1.5678元 | 1.9809元 |
| 2026-07-13 | 1.5650元 | 1.9776元 |
| 2026-07-10 | 1.5685元 | 1.9817元 |
| 2026-07-09 | 1.5682元 | 1.9813元 |
| 2026-07-08 | 1.5735元 | 1.9875元 |
| 2026-07-07 | 1.5792元 | 1.9942元 |