国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5564元 (2026-06-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4686 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-07-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.46万元 | 0.90% | 32.99万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 383.72万元 | 0.90% | 85.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 206.00万元 | 0.90% | 45.78万元 | 0.20% |