国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5684元 (2026-07-02) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4694 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
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国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,826.47万 | 27.20% |
| (其中) 股票 | 4,826.47万 | 27.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 59.86% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 59.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 770.26万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,525.52万 | 8.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,017.70万 | 17.01% |
| 金融业 | 937.83万 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626.52万 | 3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.02万 | 0.82% |
| 采矿业 | 98.40万 | 0.55% |
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