国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5919元 (2026-09-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率177.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3931 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,214.75万 | 30.27% |
| (其中) 股票 | 4,214.75万 | 30.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,352.87万 | 67.18% |
| (其中) 债券 | 9,352.87万 | 67.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 1.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 181.38万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 23.48万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,631.72万 | 18.90% |
| 金融业 | 636.26万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.06万 | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.70万 | 1.00% |
| 采矿业 | 91.05万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.95万 | 0.60% |
加载中......