国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5775元 (2026-06-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4797 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
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国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5775元 | 1.9922元 |
| 2026-06-17 | 1.5841元 | 2.0000元 |
| 2026-06-16 | 1.5834元 | 1.9991元 |
| 2026-06-15 | 1.5890元 | 2.0057元 |
| 2026-06-12 | 1.5857元 | 2.0018元 |
| 2026-06-11 | 1.5782元 | 1.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.5833元 | 1.9990元 |
| 2026-06-09 | 1.5910元 | 2.0080元 |
| 2026-06-08 | 1.5886元 | 2.0052元 |
| 2026-06-05 | 1.5899元 | 2.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.5896元 | 2.0064元 |
| 2026-06-03 | 1.5909元 | 2.0079元 |
| 2026-06-02 | 1.5943元 | 2.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.5909元 | 2.0079元 |
| 2026-05-29 | 1.5889元 | 2.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.5868元 | 2.0031元 |
| 2026-05-27 | 1.5931元 | 2.0105元 |
| 2026-05-26 | 1.5981元 | 2.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.5968元 | 2.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.5948元 | 2.0125元 |
| 2026-05-21 | 1.5926元 | 2.0099元 |
| 2026-05-20 | 1.6008元 | 2.0195元 |
| 2026-05-19 | 1.6002元 | 2.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.5980元 | 2.0162元 |
| 2026-05-15 | 1.6011元 | 2.0199元 |
| 2026-05-14 | 1.6003元 | 2.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.6079元 | 2.0278元 |
| 2026-05-12 | 1.6051元 | 2.0246元 |
| 2026-05-11 | 1.6088元 | 2.0289元 |
| 2026-05-08 | 1.5977元 | 2.0159元 |
| 2026-05-07 | 1.6006元 | 2.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.5985元 | 2.0168元 |
| 2026-04-30 | 1.5941元 | 2.0117元 |
| 2026-04-29 | 1.5987元 | 2.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.5924元 | 2.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.5921元 | 2.0093元 |
| 2026-04-24 | 1.5916元 | 2.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.5925元 | 2.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.5937元 | 2.0112元 |
| 2026-04-21 | 1.5951元 | 2.0128元 |
| 2026-04-20 | 1.5917元 | 2.0089元 |
| 2026-04-17 | 1.5915元 | 2.0086元 |
| 2026-04-16 | 1.5935元 | 2.0110元 |
| 2026-04-15 | 1.5918元 | 2.0090元 |
| 2026-04-14 | 1.5940元 | 2.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.5898元 | 2.0066元 |
| 2026-04-10 | 1.5926元 | 2.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.5888元 | 2.0055元 |
| 2026-04-08 | 1.5941元 | 2.0117元 |
| 2026-04-07 | 1.5813元 | 1.9967元 |