国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6006元 (2026-05-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4777 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
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国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6006元 | 2.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.5985元 | 2.0168元 |
| 2026-04-30 | 1.5941元 | 2.0117元 |
| 2026-04-29 | 1.5987元 | 2.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.5924元 | 2.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.5921元 | 2.0093元 |
| 2026-04-24 | 1.5916元 | 2.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.5925元 | 2.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.5937元 | 2.0112元 |
| 2026-04-21 | 1.5951元 | 2.0128元 |
| 2026-04-20 | 1.5917元 | 2.0089元 |
| 2026-04-17 | 1.5915元 | 2.0086元 |
| 2026-04-16 | 1.5935元 | 2.0110元 |
| 2026-04-15 | 1.5918元 | 2.0090元 |
| 2026-04-14 | 1.5940元 | 2.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.5898元 | 2.0066元 |
| 2026-04-10 | 1.5926元 | 2.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.5888元 | 2.0055元 |
| 2026-04-08 | 1.5941元 | 2.0117元 |
| 2026-04-07 | 1.5813元 | 1.9967元 |
| 2026-04-03 | 1.5836元 | 1.9994元 |
| 2026-04-02 | 1.5876元 | 2.0041元 |
| 2026-04-01 | 1.5898元 | 2.0066元 |
| 2026-03-31 | 1.5832元 | 1.9989元 |
| 2026-03-30 | 1.5829元 | 1.9985元 |
| 2026-03-27 | 1.5842元 | 2.0001元 |
| 2026-03-26 | 1.5810元 | 1.9963元 |
| 2026-03-25 | 1.5852元 | 2.0012元 |
| 2026-03-24 | 1.5781元 | 1.9929元 |
| 2026-03-23 | 1.5689元 | 1.9821元 |
| 2026-03-20 | 1.5853元 | 2.0014元 |
| 2026-03-19 | 1.5897元 | 2.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.5994元 | 2.0179元 |
| 2026-03-17 | 1.6002元 | 2.0188元 |
| 2026-03-16 | 1.6018元 | 2.0207元 |
| 2026-03-13 | 1.6053元 | 2.0248元 |
| 2026-03-12 | 1.6081元 | 2.0281元 |
| 2026-03-11 | 1.6115元 | 2.0321元 |
| 2026-03-10 | 1.6085元 | 2.0285元 |
| 2026-03-09 | 1.6033元 | 2.0224元 |
| 2026-03-06 | 1.6113元 | 2.0318元 |
| 2026-03-05 | 1.6097元 | 2.0299元 |
| 2026-03-04 | 1.6074元 | 2.0273元 |
| 2026-03-03 | 1.6123元 | 2.0330元 |
| 2026-03-02 | 1.6204元 | 2.0425元 |
| 2026-02-27 | 1.6201元 | 2.0421元 |
| 2026-02-26 | 1.6196元 | 2.0415元 |
| 2026-02-25 | 1.6215元 | 2.0438元 |
| 2026-02-24 | 1.6215元 | 2.0438元 |
| 2026-02-13 | 1.6140元 | 2.0350元 |