国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5825元 (2026-07-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3988 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
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国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5825元 | 1.9981元 |
| 2026-07-23 | 1.5906元 | 2.0076元 |
| 2026-07-22 | 1.5812元 | 1.9966元 |
| 2026-07-21 | 1.5808元 | 1.9961元 |
| 2026-07-20 | 1.5771元 | 1.9918元 |
| 2026-07-17 | 1.5662元 | 1.9790元 |
| 2026-07-16 | 1.5710元 | 1.9846元 |
| 2026-07-15 | 1.5748元 | 1.9891元 |
| 2026-07-14 | 1.5678元 | 1.9809元 |
| 2026-07-13 | 1.5650元 | 1.9776元 |
| 2026-07-10 | 1.5685元 | 1.9817元 |
| 2026-07-09 | 1.5682元 | 1.9813元 |
| 2026-07-08 | 1.5735元 | 1.9875元 |
| 2026-07-07 | 1.5792元 | 1.9942元 |
| 2026-07-06 | 1.5790元 | 1.9940元 |
| 2026-07-03 | 1.5746元 | 1.9888元 |
| 2026-07-02 | 1.5684元 | 1.9816元 |
| 2026-07-01 | 1.5642元 | 1.9766元 |
| 2026-06-30 | 1.5614元 | 1.9734元 |
| 2026-06-29 | 1.5655元 | 1.9782元 |
| 2026-06-26 | 1.5564元 | 1.9675元 |
| 2026-06-25 | 1.5642元 | 1.9766元 |
| 2026-06-24 | 1.5665元 | 1.9793元 |
| 2026-06-23 | 1.5713元 | 1.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.5857元 | 2.0018元 |
| 2026-06-18 | 1.5775元 | 1.9922元 |
| 2026-06-17 | 1.5841元 | 2.0000元 |
| 2026-06-16 | 1.5834元 | 1.9991元 |
| 2026-06-15 | 1.5890元 | 2.0057元 |
| 2026-06-12 | 1.5857元 | 2.0018元 |
| 2026-06-11 | 1.5782元 | 1.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.5833元 | 1.9990元 |
| 2026-06-09 | 1.5910元 | 2.0080元 |
| 2026-06-08 | 1.5886元 | 2.0052元 |
| 2026-06-05 | 1.5899元 | 2.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.5896元 | 2.0064元 |
| 2026-06-03 | 1.5909元 | 2.0079元 |
| 2026-06-02 | 1.5943元 | 2.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.5909元 | 2.0079元 |
| 2026-05-29 | 1.5889元 | 2.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.5868元 | 2.0031元 |
| 2026-05-27 | 1.5931元 | 2.0105元 |
| 2026-05-26 | 1.5981元 | 2.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.5968元 | 2.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.5948元 | 2.0125元 |
| 2026-05-21 | 1.5926元 | 2.0099元 |
| 2026-05-20 | 1.6008元 | 2.0195元 |
| 2026-05-19 | 1.6002元 | 2.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.5980元 | 2.0162元 |
| 2026-05-15 | 1.6011元 | 2.0199元 |