国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵薛琳基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5682元 (2026-07-09) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4605 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
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国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1.55亿 | 9,763.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 2.17亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2.82亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 3.27亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 3.98亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 3.87亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 3.77亿 | 2.51亿元 | -- |