国联安安泰灵活配置混合A (000058.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6005元 (2025-12-12) 基金经理刘佃贵薛琳管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-07-21) 持仓换手率110.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3695 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安安泰灵活配置混合A(000058) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.123 元 | 3.06亿 | 3,764.43万元 | 8.41% | 8.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |