嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8890元 (2026-02-12) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (189 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.8890元 | 4.8890元 |
| 2026-02-11 | 4.9830元 | 4.9830元 |
| 2026-02-10 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-02-09 | 5.0080元 | 5.0080元 |
| 2026-02-06 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-02-05 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-02-04 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-02-03 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-02-02 | 5.0340元 | 5.0340元 |
| 2026-01-30 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-01-29 | 5.0660元 | 5.0660元 |
| 2026-01-28 | 5.0830元 | 5.0830元 |
| 2026-01-27 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-01-26 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2026-01-23 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2026-01-22 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2026-01-21 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-01-20 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-01-19 | 5.0180元 | 5.0180元 |
| 2026-01-16 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-01-15 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-01-14 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-01-13 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2026-01-12 | 5.0560元 | 5.0560元 |
| 2026-01-09 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-01-08 | 4.9770元 | 4.9770元 |
| 2026-01-07 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-01-06 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-01-05 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2025-12-30 | 4.9910元 | 4.9910元 |
| 2025-12-29 | 5.0030元 | 5.0030元 |
| 2025-12-26 | 5.0340元 | 5.0340元 |
| 2025-12-25 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2025-12-24 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2025-12-23 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2025-12-22 | 4.9910元 | 4.9910元 |
| 2025-12-19 | 4.9610元 | 4.9610元 |
| 2025-12-18 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2025-12-17 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2025-12-16 | 4.9110元 | 4.9110元 |
| 2025-12-15 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2025-12-12 | 4.9250元 | 4.9250元 |
| 2025-12-11 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2025-12-10 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2025-12-09 | 5.0120元 | 5.0120元 |
| 2025-12-08 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-12-05 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-12-04 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2025-12-03 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2025-12-02 | 4.9810元 | 4.9810元 |