嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6970元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% (170 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票（QDII）(000043) |
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嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇(000044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 5.6970元 | 5.6970元 |
| 2026-07-08 | 5.6260元 | 5.6260元 |
| 2026-07-07 | 5.6000元 | 5.6000元 |
| 2026-07-06 | 5.6950元 | 5.6950元 |
| 2026-07-03 | 5.6110元 | 5.6110元 |
| 2026-07-02 | 5.6110元 | 5.6110元 |
| 2026-07-01 | 5.7150元 | 5.7150元 |
| 2026-06-30 | 5.8120元 | 5.8120元 |
| 2026-06-29 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-06-26 | 5.5690元 | 5.5690元 |
| 2026-06-25 | 5.6500元 | 5.6500元 |
| 2026-06-24 | 5.6400元 | 5.6400元 |
| 2026-06-23 | 5.6630元 | 5.6630元 |
| 2026-06-22 | 5.8460元 | 5.8460元 |
| 2026-06-18 | 5.8640元 | 5.8640元 |
| 2026-06-17 | 5.7500元 | 5.7500元 |
| 2026-06-16 | 5.7740元 | 5.7740元 |
| 2026-06-15 | 5.8410元 | 5.8410元 |
| 2026-06-12 | 5.6650元 | 5.6650元 |
| 2026-06-11 | 5.6250元 | 5.6250元 |
| 2026-06-10 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-06-09 | 5.5870元 | 5.5870元 |
| 2026-06-08 | 5.6470元 | 5.6470元 |
| 2026-06-05 | 5.5920元 | 5.5920元 |
| 2026-06-04 | 5.8500元 | 5.8500元 |
| 2026-06-03 | 5.8550元 | 5.8550元 |
| 2026-06-02 | 5.8940元 | 5.8940元 |
| 2026-06-01 | 5.8360元 | 5.8360元 |
| 2026-05-29 | 5.8070元 | 5.8070元 |
| 2026-05-28 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2026-05-27 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2026-05-26 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2026-05-25 | 5.6670元 | 5.6670元 |
| 2026-05-22 | 5.6680元 | 5.6680元 |
| 2026-05-21 | 5.6570元 | 5.6570元 |
| 2026-05-20 | 5.6190元 | 5.6190元 |
| 2026-05-19 | 5.5360元 | 5.5360元 |
| 2026-05-18 | 5.5830元 | 5.5830元 |
| 2026-05-15 | 5.6510元 | 5.6510元 |
| 2026-05-14 | 5.7490元 | 5.7490元 |
| 2026-05-13 | 5.6990元 | 5.6990元 |
| 2026-05-12 | 5.6310元 | 5.6310元 |
| 2026-05-11 | 5.6710元 | 5.6710元 |
| 2026-05-08 | 5.6310元 | 5.6310元 |
| 2026-05-07 | 5.5610元 | 5.5610元 |
| 2026-05-06 | 5.6100元 | 5.6100元 |
| 2026-04-29 | 5.3080元 | 5.3080元 |
| 2026-04-28 | 5.2970元 | 5.2970元 |
| 2026-04-27 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-04-24 | 5.3560元 | 5.3560元 |