嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值4.5240元 (2025-08-19) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (200 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2025-08-18 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2025-08-15 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2025-08-14 | 4.6250元 | 4.6250元 |
| 2025-08-13 | 4.6230元 | 4.6230元 |
| 2025-08-12 | 4.6440元 | 4.6440元 |
| 2025-08-11 | 4.5880元 | 4.5880元 |
| 2025-08-08 | 4.5990元 | 4.5990元 |
| 2025-08-07 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2025-08-06 | 4.5400元 | 4.5400元 |
| 2025-08-05 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2025-08-04 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2025-08-01 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2025-07-31 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2025-07-30 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2025-07-29 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2025-07-28 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2025-07-25 | 4.4940元 | 4.4940元 |
| 2025-07-24 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2025-07-22 | 4.4190元 | 4.4190元 |
| 2025-07-21 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2025-07-18 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2025-07-17 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2025-07-16 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2025-07-15 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2025-07-14 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2025-07-11 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2025-07-10 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2025-07-09 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2025-07-08 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2025-07-07 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2025-07-04 | 4.3850元 | 4.3850元 |
| 2025-07-03 | 4.3850元 | 4.3850元 |
| 2025-07-02 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2025-07-01 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2025-06-30 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2025-06-27 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2025-06-26 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2025-06-25 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2025-06-24 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2025-06-23 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2025-06-20 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2025-06-19 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2025-06-18 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2025-06-17 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2025-06-16 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2025-06-13 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2025-06-12 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2025-06-11 | 4.2010元 | 4.2010元 |
| 2025-06-10 | 4.2060元 | 4.2060元 |
