嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0280元 (2025-12-11) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (191 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2025-12-10 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2025-12-09 | 5.0120元 | 5.0120元 |
| 2025-12-08 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-12-05 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-12-04 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2025-12-03 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2025-12-02 | 4.9810元 | 4.9810元 |
| 2025-12-01 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2025-11-28 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2025-11-27 | 4.9610元 | 4.9610元 |
| 2025-11-26 | 4.9610元 | 4.9610元 |
| 2025-11-25 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2025-11-24 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2025-11-21 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2025-11-20 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2025-11-19 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2025-11-18 | 4.7840元 | 4.7840元 |
| 2025-11-17 | 4.8440元 | 4.8440元 |
| 2025-11-14 | 4.8790元 | 4.8790元 |
| 2025-11-13 | 4.8710元 | 4.8710元 |
| 2025-11-12 | 4.9980元 | 4.9980元 |
| 2025-11-11 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2025-11-10 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2025-11-07 | 4.9180元 | 4.9180元 |
| 2025-11-06 | 4.9360元 | 4.9360元 |
| 2025-11-05 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2025-11-04 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2025-11-03 | 5.0880元 | 5.0880元 |
| 2025-10-31 | 5.0600元 | 5.0600元 |
| 2025-10-30 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2025-10-29 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2025-10-28 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2025-10-27 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2025-10-24 | 4.9580元 | 4.9580元 |
| 2025-10-23 | 4.9020元 | 4.9020元 |
| 2025-10-22 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2025-10-21 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2025-10-20 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2025-10-17 | 4.8590元 | 4.8590元 |
| 2025-10-16 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2025-10-15 | 4.8630元 | 4.8630元 |
| 2025-10-14 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2025-10-13 | 4.8680元 | 4.8680元 |
| 2025-10-10 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2025-10-09 | 4.9220元 | 4.9220元 |
| 2025-09-30 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2025-09-29 | 4.8520元 | 4.8520元 |
| 2025-09-26 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2025-09-25 | 4.8140元 | 4.8140元 |