嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.8240元 (2025-12-11) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (179 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币(000043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.8240元 | 5.8240元 |
| 2025-12-10 | 5.8410元 | 5.8410元 |
| 2025-12-09 | 5.8130元 | 5.8130元 |
| 2025-12-08 | 5.8040元 | 5.8040元 |
| 2025-12-05 | 5.8030元 | 5.8030元 |
| 2025-12-04 | 5.7860元 | 5.7860元 |
| 2025-12-03 | 5.7700元 | 5.7700元 |
| 2025-12-02 | 5.7780元 | 5.7780元 |
| 2025-12-01 | 5.7500元 | 5.7500元 |
| 2025-11-28 | 5.7870元 | 5.7870元 |
| 2025-11-27 | 5.7540元 | 5.7540元 |
| 2025-11-26 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2025-11-25 | 5.7060元 | 5.7060元 |
| 2025-11-24 | 5.6710元 | 5.6710元 |
| 2025-11-21 | 5.5060元 | 5.5060元 |
| 2025-11-20 | 5.4820元 | 5.4820元 |
| 2025-11-19 | 5.6100元 | 5.6100元 |
| 2025-11-18 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2025-11-17 | 5.6220元 | 5.6220元 |
| 2025-11-14 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2025-11-13 | 5.6570元 | 5.6570元 |
| 2025-11-12 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2025-11-11 | 5.8220元 | 5.8220元 |
| 2025-11-10 | 5.8500元 | 5.8500元 |
| 2025-11-07 | 5.7090元 | 5.7090元 |
| 2025-11-06 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2025-11-05 | 5.8290元 | 5.8290元 |
| 2025-11-04 | 5.7890元 | 5.7890元 |
| 2025-11-03 | 5.9090元 | 5.9090元 |
| 2025-10-31 | 5.8770元 | 5.8770元 |
| 2025-10-30 | 5.8590元 | 5.8590元 |
| 2025-10-29 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2025-10-28 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2025-10-27 | 5.8610元 | 5.8610元 |
| 2025-10-24 | 5.7630元 | 5.7630元 |
| 2025-10-23 | 5.6970元 | 5.6970元 |
| 2025-10-22 | 5.6350元 | 5.6350元 |
| 2025-10-21 | 5.6840元 | 5.6840元 |
| 2025-10-20 | 5.7080元 | 5.7080元 |
| 2025-10-17 | 5.6490元 | 5.6490元 |
| 2025-10-16 | 5.6350元 | 5.6350元 |
| 2025-10-15 | 5.6570元 | 5.6570元 |
| 2025-10-14 | 5.6190元 | 5.6190元 |
| 2025-10-13 | 5.6640元 | 5.6640元 |
| 2025-10-10 | 5.5390元 | 5.5390元 |
| 2025-10-09 | 5.7350元 | 5.7350元 |
| 2025-09-30 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2025-09-29 | 5.6530元 | 5.6530元 |
| 2025-09-26 | 5.6320元 | 5.6320元 |
| 2025-09-25 | 5.6110元 | 5.6110元 |