嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3910元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (152 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票（QDII）-人民币(000043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 6.3910元 | 6.3910元 |
| 2026-06-26 | 6.2210元 | 6.2210元 |
| 2026-06-25 | 6.3150元 | 6.3150元 |
| 2026-06-24 | 6.3030元 | 6.3030元 |
| 2026-06-23 | 6.3260元 | 6.3260元 |
| 2026-06-22 | 6.5290元 | 6.5290元 |
| 2026-06-18 | 6.5470元 | 6.5470元 |
| 2026-06-17 | 6.4160元 | 6.4160元 |
| 2026-06-16 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-06-15 | 6.5170元 | 6.5170元 |
| 2026-06-12 | 6.3230元 | 6.3230元 |
| 2026-06-11 | 6.2820元 | 6.2820元 |
| 2026-06-10 | 6.0980元 | 6.0980元 |
| 2026-06-09 | 6.2390元 | 6.2390元 |
| 2026-06-08 | 6.3110元 | 6.3110元 |
| 2026-06-05 | 6.2450元 | 6.2450元 |
| 2026-06-04 | 6.5380元 | 6.5380元 |
| 2026-06-03 | 6.5420元 | 6.5420元 |
| 2026-06-02 | 6.5860元 | 6.5860元 |
| 2026-06-01 | 6.5190元 | 6.5190元 |
| 2026-05-29 | 6.4870元 | 6.4870元 |
| 2026-05-28 | 6.4850元 | 6.4850元 |
| 2026-05-27 | 6.4400元 | 6.4400元 |
| 2026-05-26 | 6.4400元 | 6.4400元 |
| 2026-05-25 | 6.3450元 | 6.3450元 |
| 2026-05-22 | 6.3510元 | 6.3510元 |
| 2026-05-21 | 6.3360元 | 6.3360元 |
| 2026-05-20 | 6.2980元 | 6.2980元 |
| 2026-05-19 | 6.2030元 | 6.2030元 |
| 2026-05-18 | 6.2610元 | 6.2610元 |
| 2026-05-15 | 6.3360元 | 6.3360元 |
| 2026-05-14 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-05-13 | 6.3900元 | 6.3900元 |
| 2026-05-12 | 6.3130元 | 6.3130元 |
| 2026-05-11 | 6.3630元 | 6.3630元 |
| 2026-05-08 | 6.3210元 | 6.3210元 |
| 2026-05-07 | 6.2410元 | 6.2410元 |
| 2026-05-06 | 6.3030元 | 6.3030元 |
| 2026-04-29 | 5.9680元 | 5.9680元 |
| 2026-04-28 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-04-27 | 6.0240元 | 6.0240元 |
| 2026-04-24 | 6.0270元 | 6.0270元 |
| 2026-04-23 | 5.9490元 | 5.9490元 |
| 2026-04-22 | 5.9780元 | 5.9780元 |
| 2026-04-21 | 5.8680元 | 5.8680元 |
| 2026-04-20 | 5.9090元 | 5.9090元 |
| 2026-04-17 | 5.9340元 | 5.9340元 |
| 2026-04-16 | 5.8480元 | 5.8480元 |
| 2026-04-15 | 5.8410元 | 5.8410元 |
| 2026-04-14 | 5.7820元 | 5.7820元 |