嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4440元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率142.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (171 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票（QDII）-人民币(000043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-05-13 | 6.3900元 | 6.3900元 |
| 2026-05-12 | 6.3130元 | 6.3130元 |
| 2026-05-11 | 6.3630元 | 6.3630元 |
| 2026-05-08 | 6.3210元 | 6.3210元 |
| 2026-05-07 | 6.2410元 | 6.2410元 |
| 2026-05-06 | 6.3030元 | 6.3030元 |
| 2026-04-29 | 5.9680元 | 5.9680元 |
| 2026-04-28 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-04-27 | 6.0240元 | 6.0240元 |
| 2026-04-24 | 6.0270元 | 6.0270元 |
| 2026-04-23 | 5.9490元 | 5.9490元 |
| 2026-04-22 | 5.9780元 | 5.9780元 |
| 2026-04-21 | 5.8680元 | 5.8680元 |
| 2026-04-20 | 5.9090元 | 5.9090元 |
| 2026-04-17 | 5.9340元 | 5.9340元 |
| 2026-04-16 | 5.8480元 | 5.8480元 |
| 2026-04-15 | 5.8410元 | 5.8410元 |
| 2026-04-14 | 5.7820元 | 5.7820元 |
| 2026-04-13 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-04-10 | 5.6270元 | 5.6270元 |
| 2026-04-09 | 5.5940元 | 5.5940元 |
| 2026-04-08 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-04-07 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-04-03 | 5.3480元 | 5.3480元 |
| 2026-04-02 | 5.3450元 | 5.3450元 |
| 2026-04-01 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-03-31 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-03-30 | 5.0720元 | 5.0720元 |
| 2026-03-27 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-03-26 | 5.2190元 | 5.2190元 |
| 2026-03-25 | 5.3740元 | 5.3740元 |
| 2026-03-24 | 5.3430元 | 5.3430元 |
| 2026-03-23 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2026-03-20 | 5.2790元 | 5.2790元 |
| 2026-03-19 | 5.4010元 | 5.4010元 |
| 2026-03-18 | 5.3990元 | 5.3990元 |
| 2026-03-17 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-03-16 | 5.4570元 | 5.4570元 |
| 2026-03-13 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2026-03-12 | 5.4310元 | 5.4310元 |
| 2026-03-11 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-03-10 | 5.5260元 | 5.5260元 |
| 2026-03-09 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-03-06 | 5.4210元 | 5.4210元 |
| 2026-03-05 | 5.5170元 | 5.5170元 |
| 2026-03-04 | 5.5610元 | 5.5610元 |
| 2026-03-03 | 5.4970元 | 5.4970元 |
| 2026-03-02 | 5.5970元 | 5.5970元 |
| 2026-02-27 | 5.5850元 | 5.5850元 |