嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4010元 (2026-03-19) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (150 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票（QDII）-人民币(000043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 5.4010元 | 5.4010元 |
| 2026-03-18 | 5.3990元 | 5.3990元 |
| 2026-03-17 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-03-16 | 5.4570元 | 5.4570元 |
| 2026-03-13 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2026-03-12 | 5.4310元 | 5.4310元 |
| 2026-03-11 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-03-10 | 5.5260元 | 5.5260元 |
| 2026-03-09 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-03-06 | 5.4210元 | 5.4210元 |
| 2026-03-05 | 5.5170元 | 5.5170元 |
| 2026-03-04 | 5.5610元 | 5.5610元 |
| 2026-03-03 | 5.4970元 | 5.4970元 |
| 2026-03-02 | 5.5970元 | 5.5970元 |
| 2026-02-27 | 5.5850元 | 5.5850元 |
| 2026-02-26 | 5.6250元 | 5.6250元 |
| 2026-02-25 | 5.7100元 | 5.7100元 |
| 2026-02-24 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-02-12 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-02-11 | 5.6690元 | 5.6690元 |
| 2026-02-10 | 5.6540元 | 5.6540元 |
| 2026-02-09 | 5.7060元 | 5.7060元 |
| 2026-02-06 | 5.6510元 | 5.6510元 |
| 2026-02-05 | 5.5000元 | 5.5000元 |
| 2026-02-04 | 5.5630元 | 5.5630元 |
| 2026-02-03 | 5.6900元 | 5.6900元 |
| 2026-02-02 | 5.7500元 | 5.7500元 |
| 2026-01-30 | 5.7040元 | 5.7040元 |
| 2026-01-29 | 5.7920元 | 5.7920元 |
| 2026-01-28 | 5.8100元 | 5.8100元 |
| 2026-01-27 | 5.8050元 | 5.8050元 |
| 2026-01-26 | 5.7370元 | 5.7370元 |
| 2026-01-23 | 5.7110元 | 5.7110元 |
| 2026-01-22 | 5.7090元 | 5.7090元 |
| 2026-01-21 | 5.6850元 | 5.6850元 |
| 2026-01-20 | 5.6280元 | 5.6280元 |
| 2026-01-19 | 5.7610元 | 5.7610元 |
| 2026-01-16 | 5.7630元 | 5.7630元 |
| 2026-01-15 | 5.7620元 | 5.7620元 |
| 2026-01-14 | 5.7410元 | 5.7410元 |
| 2026-01-13 | 5.8100元 | 5.8100元 |
| 2026-01-12 | 5.8090元 | 5.8090元 |
| 2026-01-09 | 5.7760元 | 5.7760元 |
| 2026-01-08 | 5.7250元 | 5.7250元 |
| 2026-01-07 | 5.7800元 | 5.7800元 |
| 2026-01-06 | 5.7820元 | 5.7820元 |
| 2026-01-05 | 5.7490元 | 5.7490元 |
| 2025-12-30 | 5.7540元 | 5.7540元 |
| 2025-12-29 | 5.7660元 | 5.7660元 |
| 2025-12-26 | 5.8040元 | 5.8040元 |