嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4010元 (2026-03-19) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (150 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票（QDII）-人民币(000043) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 50.56亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 47.83亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.12元 | 46.71亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.40元 | 48.64亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.93元 | 66.14亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 39.62亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.53元 | 37.71亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.26亿 | 6.22亿元 | -- |