嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.8240元 (2025-12-11) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (179 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币(000043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.44亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 45.54亿 | 91.80% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,875.41万 | 1.59% | |
| 2 | 基金投资 | 3,241.44万 | 0.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.56亿 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 2,959.94万 | 0.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 23.70亿 | 47.78% |
| 通信服务 | 7.04亿 | 14.20% |
| 非必需消费品 | 5.09亿 | 10.26% |
| 工业 | 3.33亿 | 6.70% |
| 金融 | 2.92亿 | 5.88% |
| 医疗保健 | 2.35亿 | 4.73% |
| 必需消费品 | 8,937.26万 | 1.80% |
| 公用事业 | 5,626.62万 | 1.13% |
| 能源 | 2,339.84万 | 0.47% |
| 原材料 | 2,079.22万 | 0.42% |
| 房地产 | 1,086.08万 | 0.22% |
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