嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 (000043.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3900元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率142.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (174 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 |
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嘉实美国成长股票（QDII）-人民币(000043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.12亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 41.01亿 | 90.63% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.08亿 | 2.39% | |
| 2 | 基金投资 | 1,373.53万 | 0.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,845.11万 | 0.41% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 21.04亿 | 46.49% |
| 通信服务 | 6.34亿 | 14.01% |
| 工业 | 3.95亿 | 8.72% |
| 非必需消费品 | 3.71亿 | 8.20% |
| 医疗保健 | 2.69亿 | 5.95% |
| 金融 | 1.67亿 | 3.69% |
| 必需消费品 | 1.27亿 | 2.81% |
| 原材料 | 6,033.40万 | 1.33% |
| 能源 | 5,579.50万 | 1.23% |
| 公用事业 | 2,653.56万 | 0.59% |
| 房地产 | 243.10万 | 0.05% |
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