富国宏观策略灵活配置混合 (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2420元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率10.18倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2247 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合(000029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.2390元 | 3.4340元 |
| 2026-08-27 | 3.2420元 | 3.4370元 |
| 2026-08-26 | 3.1880元 | 3.3830元 |
| 2026-08-25 | 3.1830元 | 3.3780元 |
| 2026-08-24 | 3.2080元 | 3.4030元 |
| 2026-08-21 | 3.3040元 | 3.4990元 |
| 2026-08-20 | 3.3110元 | 3.5060元 |
| 2026-08-19 | 3.2810元 | 3.4760元 |
| 2026-08-18 | 3.4810元 | 3.6760元 |
| 2026-08-17 | 3.5190元 | 3.7140元 |
| 2026-08-14 | 3.4290元 | 3.6240元 |
| 2026-08-13 | 3.4080元 | 3.6030元 |
| 2026-08-12 | 3.3940元 | 3.5890元 |
| 2026-08-11 | 3.3620元 | 3.5570元 |
| 2026-08-10 | 3.4010元 | 3.5960元 |
| 2026-08-07 | 3.3650元 | 3.5600元 |
| 2026-08-06 | 3.2680元 | 3.4630元 |
| 2026-08-05 | 3.1760元 | 3.3710元 |
| 2026-08-04 | 3.0890元 | 3.2840元 |
| 2026-08-03 | 3.0440元 | 3.2390元 |
| 2026-07-31 | 3.1520元 | 3.3470元 |
| 2026-07-30 | 3.1400元 | 3.3350元 |
| 2026-07-29 | 3.1810元 | 3.3760元 |
| 2026-07-28 | 3.1410元 | 3.3360元 |
| 2026-07-27 | 3.1770元 | 3.3720元 |
| 2026-07-24 | 3.1470元 | 3.3420元 |
| 2026-07-23 | 3.2560元 | 3.4510元 |
| 2026-07-22 | 3.2530元 | 3.4480元 |
| 2026-07-21 | 3.2590元 | 3.4540元 |
| 2026-07-20 | 3.1970元 | 3.3920元 |
| 2026-07-17 | 3.1590元 | 3.3540元 |
| 2026-07-16 | 3.2380元 | 3.4330元 |
| 2026-07-15 | 3.3070元 | 3.5020元 |
| 2026-07-14 | 3.3280元 | 3.5230元 |
| 2026-07-13 | 3.2660元 | 3.4610元 |
| 2026-07-10 | 3.3340元 | 3.5290元 |
| 2026-07-09 | 3.4730元 | 3.6680元 |
| 2026-07-08 | 3.3750元 | 3.5700元 |
| 2026-07-07 | 3.4000元 | 3.5950元 |
| 2026-07-06 | 3.4440元 | 3.6390元 |
| 2026-07-03 | 3.4290元 | 3.6240元 |
| 2026-07-02 | 3.4570元 | 3.6520元 |
| 2026-07-01 | 3.6390元 | 3.8340元 |
| 2026-06-30 | 3.6040元 | 3.7990元 |
| 2026-06-29 | 3.5050元 | 3.7000元 |
| 2026-06-26 | 3.4480元 | 3.6430元 |
| 2026-06-25 | 3.5140元 | 3.7090元 |
| 2026-06-24 | 3.4330元 | 3.6280元 |
| 2026-06-23 | 3.3360元 | 3.5310元 |
| 2026-06-22 | 3.3980元 | 3.5930元 |