富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4810元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率815.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2192 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.4810元 | 3.6760元 |
| 2026-02-12 | 3.5420元 | 3.7370元 |
| 2026-02-11 | 3.4430元 | 3.6380元 |
| 2026-02-10 | 3.4620元 | 3.6570元 |
| 2026-02-09 | 3.4400元 | 3.6350元 |
| 2026-02-06 | 3.3400元 | 3.5350元 |
| 2026-02-05 | 3.3400元 | 3.5350元 |
| 2026-02-04 | 3.4280元 | 3.6230元 |
| 2026-02-03 | 3.4320元 | 3.6270元 |
| 2026-02-02 | 3.2760元 | 3.4710元 |
| 2026-01-30 | 3.3700元 | 3.5650元 |
| 2026-01-29 | 3.3550元 | 3.5500元 |
| 2026-01-28 | 3.4090元 | 3.6040元 |
| 2026-01-27 | 3.4120元 | 3.6070元 |
| 2026-01-26 | 3.3660元 | 3.5610元 |
| 2026-01-23 | 3.3910元 | 3.5860元 |
| 2026-01-22 | 3.3160元 | 3.5110元 |
| 2026-01-21 | 3.3430元 | 3.5380元 |
| 2026-01-20 | 3.3050元 | 3.5000元 |
| 2026-01-19 | 3.3540元 | 3.5490元 |
| 2026-01-16 | 3.3070元 | 3.5020元 |
| 2026-01-15 | 3.2850元 | 3.4800元 |
| 2026-01-14 | 3.2850元 | 3.4800元 |
| 2026-01-13 | 3.2200元 | 3.4150元 |
| 2026-01-12 | 3.2830元 | 3.4780元 |
| 2026-01-09 | 3.2230元 | 3.4180元 |
| 2026-01-08 | 3.1480元 | 3.3430元 |
| 2026-01-07 | 3.1600元 | 3.3550元 |
| 2026-01-06 | 3.0960元 | 3.2910元 |
| 2026-01-05 | 3.0710元 | 3.2660元 |
| 2025-12-31 | 3.0010元 | 3.1960元 |
| 2025-12-30 | 3.0210元 | 3.2160元 |
| 2025-12-29 | 3.0150元 | 3.2100元 |
| 2025-12-26 | 3.0420元 | 3.2370元 |
| 2025-12-25 | 3.0330元 | 3.2280元 |
| 2025-12-24 | 3.0230元 | 3.2180元 |
| 2025-12-23 | 2.9910元 | 3.1860元 |
| 2025-12-22 | 2.9830元 | 3.1780元 |
| 2025-12-19 | 2.9590元 | 3.1540元 |
| 2025-12-18 | 2.9550元 | 3.1500元 |
| 2025-12-17 | 2.9690元 | 3.1640元 |
| 2025-12-16 | 2.9400元 | 3.1350元 |
| 2025-12-15 | 2.9700元 | 3.1650元 |
| 2025-12-12 | 2.9980元 | 3.1930元 |
| 2025-12-11 | 2.9700元 | 3.1650元 |
| 2025-12-10 | 2.9950元 | 3.1900元 |
| 2025-12-09 | 2.9720元 | 3.1670元 |
| 2025-12-08 | 3.0030元 | 3.1980元 |
| 2025-12-05 | 2.9770元 | 3.1720元 |
| 2025-12-04 | 2.9300元 | 3.1250元 |