富国宏观策略灵活配置混合 (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3180元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率10.18倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (2685 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合(000029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.3180元 | 3.5130元 |
| 2026-06-16 | 3.2910元 | 3.4860元 |
| 2026-06-15 | 3.3320元 | 3.5270元 |
| 2026-06-12 | 3.3310元 | 3.5260元 |
| 2026-06-11 | 3.3360元 | 3.5310元 |
| 2026-06-10 | 3.3580元 | 3.5530元 |
| 2026-06-09 | 3.4790元 | 3.6740元 |
| 2026-06-08 | 3.4460元 | 3.6410元 |
| 2026-06-05 | 3.5260元 | 3.7210元 |
| 2026-06-04 | 3.6110元 | 3.8060元 |
| 2026-06-03 | 3.5480元 | 3.7430元 |
| 2026-06-02 | 3.4820元 | 3.6770元 |
| 2026-06-01 | 3.3780元 | 3.5730元 |
| 2026-05-29 | 3.5480元 | 3.7430元 |
| 2026-05-28 | 3.6610元 | 3.8560元 |
| 2026-05-27 | 3.5770元 | 3.7720元 |
| 2026-05-26 | 3.6160元 | 3.8110元 |
| 2026-05-25 | 3.7240元 | 3.9190元 |
| 2026-05-22 | 3.6480元 | 3.8430元 |
| 2026-05-21 | 3.5090元 | 3.7040元 |
| 2026-05-20 | 3.6270元 | 3.8220元 |
| 2026-05-19 | 3.6300元 | 3.8250元 |
| 2026-05-18 | 3.6400元 | 3.8350元 |
| 2026-05-15 | 3.6180元 | 3.8130元 |
| 2026-05-14 | 3.7160元 | 3.9110元 |
| 2026-05-13 | 3.8010元 | 3.9960元 |
| 2026-05-12 | 3.7310元 | 3.9260元 |
| 2026-05-11 | 3.7540元 | 3.9490元 |
| 2026-05-08 | 3.6640元 | 3.8590元 |
| 2026-05-07 | 3.6280元 | 3.8230元 |
| 2026-05-06 | 3.5510元 | 3.7460元 |
| 2026-04-30 | 3.4840元 | 3.6790元 |
| 2026-04-29 | 3.4830元 | 3.6780元 |
| 2026-04-28 | 3.4240元 | 3.6190元 |
| 2026-04-27 | 3.4870元 | 3.6820元 |
| 2026-04-24 | 3.4880元 | 3.6830元 |
| 2026-04-23 | 3.5460元 | 3.7410元 |
| 2026-04-22 | 3.6040元 | 3.7990元 |
| 2026-04-21 | 3.5480元 | 3.7430元 |
| 2026-04-20 | 3.5520元 | 3.7470元 |
| 2026-04-17 | 3.5260元 | 3.7210元 |
| 2026-04-16 | 3.5170元 | 3.7120元 |
| 2026-04-15 | 3.4360元 | 3.6310元 |
| 2026-04-14 | 3.4560元 | 3.6510元 |
| 2026-04-13 | 3.4330元 | 3.6280元 |
| 2026-04-10 | 3.4970元 | 3.6920元 |
| 2026-04-09 | 3.4940元 | 3.6890元 |
| 2026-04-08 | 3.5010元 | 3.6960元 |
| 2026-04-07 | 3.4890元 | 3.6840元 |
| 2026-04-03 | 3.4840元 | 3.6790元 |