富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9980元 (2025-12-12) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率815.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (1991 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.9980元 | 3.1930元 |
| 2025-12-11 | 2.9700元 | 3.1650元 |
| 2025-12-10 | 2.9950元 | 3.1900元 |
| 2025-12-09 | 2.9720元 | 3.1670元 |
| 2025-12-08 | 3.0030元 | 3.1980元 |
| 2025-12-05 | 2.9770元 | 3.1720元 |
| 2025-12-04 | 2.9300元 | 3.1250元 |
| 2025-12-03 | 2.9250元 | 3.1200元 |
| 2025-12-02 | 2.9290元 | 3.1240元 |
| 2025-12-01 | 2.9590元 | 3.1540元 |
| 2025-11-28 | 2.9370元 | 3.1320元 |
| 2025-11-27 | 2.9020元 | 3.0970元 |
| 2025-11-26 | 2.9060元 | 3.1010元 |
| 2025-11-25 | 2.9010元 | 3.0960元 |
| 2025-11-24 | 2.8730元 | 3.0680元 |
| 2025-11-21 | 2.8720元 | 3.0670元 |
| 2025-11-20 | 2.9270元 | 3.1220元 |
| 2025-11-19 | 2.9370元 | 3.1320元 |
| 2025-11-18 | 2.9450元 | 3.1400元 |
| 2025-11-17 | 2.9520元 | 3.1470元 |
| 2025-11-14 | 2.9510元 | 3.1460元 |
| 2025-11-13 | 2.9640元 | 3.1590元 |
| 2025-11-12 | 2.9580元 | 3.1530元 |
| 2025-11-11 | 2.9820元 | 3.1770元 |
| 2025-11-10 | 2.9950元 | 3.1900元 |
| 2025-11-07 | 2.9860元 | 3.1810元 |
| 2025-11-06 | 3.0000元 | 3.1950元 |
| 2025-11-05 | 2.9380元 | 3.1330元 |
| 2025-11-04 | 2.9290元 | 3.1240元 |
| 2025-11-03 | 2.9720元 | 3.1670元 |
| 2025-10-31 | 2.9710元 | 3.1660元 |
| 2025-10-30 | 3.0070元 | 3.2020元 |
| 2025-10-29 | 3.0760元 | 3.2710元 |
| 2025-10-28 | 3.0280元 | 3.2230元 |
| 2025-10-27 | 3.0450元 | 3.2400元 |
| 2025-10-24 | 2.9910元 | 3.1860元 |
| 2025-10-23 | 2.8810元 | 3.0760元 |
| 2025-10-22 | 2.8940元 | 3.0890元 |
| 2025-10-21 | 2.9330元 | 3.1280元 |
| 2025-10-20 | 2.8720元 | 3.0670元 |
| 2025-10-17 | 2.8570元 | 3.0520元 |
| 2025-10-16 | 2.9350元 | 3.1300元 |
| 2025-10-15 | 2.9330元 | 3.1280元 |
| 2025-10-14 | 2.8880元 | 3.0830元 |
| 2025-10-13 | 2.9820元 | 3.1770元 |
| 2025-10-10 | 3.0130元 | 3.2080元 |
| 2025-10-09 | 3.1100元 | 3.3050元 |
| 2025-09-30 | 3.0520元 | 3.2470元 |
| 2025-09-29 | 3.0350元 | 3.2300元 |
| 2025-09-26 | 2.9620元 | 3.1570元 |