富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4810元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率815.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2192 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.68万元 | 1.20% | 20.11万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 221.96万元 | 1.20% | 36.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.31万元 | 1.20% | 18.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |