富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9690元 (2025-12-17) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率815.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2016 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.05元 | 2.25亿 | 7,375.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.62元 | 2.11亿 | 8,082.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.37元 | 1.98亿 | 8,352.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 2.03亿 | 8,446.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.27元 | 1.97亿 | 8,675.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.99元 | 1.75亿 | 8,812.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 9,034.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 2.42亿 | 1.05亿元 | -- |