富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4810元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率815.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2192 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 81.95% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 81.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,127.87万 | 14.54% |
| (其中) 债券 | 3,127.87万 | 14.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 714.32万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 40.03万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 56.92% |
| 采矿业 | 1,779.40万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593.73万 | 7.41% |
| 金融业 | 1,099.29万 | 5.11% |
| 综合 | 544.82万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.04万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.25万 | 0.01% |
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