富国宏观策略灵活配置混合 (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4840元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.18倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2336 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合(000029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 71.70% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 71.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,118.33万 | 12.13% |
| (其中) 债券 | 3,118.33万 | 12.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,924.55万 | 15.27% |
| 4 | 其他资产 | 232.60万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 50.74% |
| 采矿业 | 2,061.85万 | 8.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,558.57万 | 6.06% |
| 金融业 | 1,150.33万 | 4.47% |
| 综合 | 613.82万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,716.00 | 0.0007% |
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