富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9700元 (2025-12-15) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 持仓换手率815.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1983 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 85.25% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 85.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,073.62万 | 8.93% |
| (其中) 债券 | 2,073.62万 | 8.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,234.28万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 117.68万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 59.11% |
| 金融业 | 4,460.22万 | 19.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,080.76万 | 4.65% |
| 批发和零售业 | 487.67万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.76万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71万 | 0.007% |
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