富国宏观策略灵活配置混合 (000029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2013-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2420元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率10.18倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2247 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国宏观策略灵活配置混合C |
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富国宏观策略灵活配置混合(000029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 59.68% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 59.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,466.05万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,466.05万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,928.82万 | 20.62% |
| 4 | 其他资产 | 4,200.02万 | 14.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 54.94% |
| 综合 | 522.17万 | 1.82% |
| 金融业 | 386.43万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.71万 | 1.04% |
| 采矿业 | 145.65万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.07万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,472.00 | 0.0005% |
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