华夏纯债债券C(000016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1820元 | 1.5128元 |
| 2026-04-16 | 1.1814元 | 1.5122元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.5121元 |
| 2026-04-14 | 1.1812元 | 1.5120元 |
| 2026-04-13 | 1.1808元 | 1.5116元 |
| 2026-04-10 | 1.1802元 | 1.5110元 |
| 2026-04-09 | 1.1798元 | 1.5106元 |
| 2026-04-08 | 1.1798元 | 1.5106元 |
| 2026-04-07 | 1.1794元 | 1.5102元 |
| 2026-04-03 | 1.1788元 | 1.5096元 |
| 2026-04-02 | 1.1782元 | 1.5090元 |
| 2026-04-01 | 1.1781元 | 1.5089元 |
| 2026-03-31 | 1.1783元 | 1.5091元 |
| 2026-03-30 | 1.1782元 | 1.5090元 |
| 2026-03-27 | 1.1775元 | 1.5083元 |
| 2026-03-26 | 1.1772元 | 1.5080元 |
| 2026-03-25 | 1.1770元 | 1.5078元 |
| 2026-03-24 | 1.1768元 | 1.5076元 |
| 2026-03-23 | 1.1767元 | 1.5075元 |
| 2026-03-20 | 1.1768元 | 1.5076元 |
| 2026-03-19 | 1.1767元 | 1.5075元 |
| 2026-03-18 | 1.1766元 | 1.5074元 |
| 2026-03-17 | 1.1761元 | 1.5069元 |
| 2026-03-16 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-03-13 | 1.1763元 | 1.5071元 |
| 2026-03-12 | 1.1762元 | 1.5070元 |
| 2026-03-11 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-03-10 | 1.1760元 | 1.5068元 |
| 2026-03-09 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-03-06 | 1.1767元 | 1.5075元 |
| 2026-03-05 | 1.1767元 | 1.5075元 |
| 2026-03-04 | 1.1765元 | 1.5073元 |
| 2026-03-03 | 1.1762元 | 1.5070元 |
| 2026-03-02 | 1.1761元 | 1.5069元 |
| 2026-02-27 | 1.1755元 | 1.5063元 |
| 2026-02-26 | 1.1753元 | 1.5061元 |
| 2026-02-25 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-02-24 | 1.1763元 | 1.5071元 |
| 2026-02-13 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-02-12 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-02-11 | 1.1756元 | 1.5064元 |
| 2026-02-10 | 1.1752元 | 1.5060元 |
| 2026-02-09 | 1.1751元 | 1.5059元 |
| 2026-02-06 | 1.1747元 | 1.5055元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.5050元 |
| 2026-02-04 | 1.1739元 | 1.5047元 |
| 2026-02-03 | 1.1739元 | 1.5047元 |
| 2026-02-02 | 1.1740元 | 1.5048元 |
| 2026-01-30 | 1.1740元 | 1.5048元 |
| 2026-01-29 | 1.1740元 | 1.5048元 |