华夏纯债债券C(000016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1691元 | 1.4999元 |
| 2025-12-04 | 1.1686元 | 1.4994元 |
| 2025-12-03 | 1.1697元 | 1.5005元 |
| 2025-12-02 | 1.1700元 | 1.5008元 |
| 2025-12-01 | 1.1705元 | 1.5013元 |
| 2025-11-28 | 1.1704元 | 1.5012元 |
| 2025-11-27 | 1.1697元 | 1.5005元 |
| 2025-11-26 | 1.1702元 | 1.5010元 |
| 2025-11-25 | 1.1714元 | 1.5022元 |
| 2025-11-24 | 1.1720元 | 1.5028元 |
| 2025-11-21 | 1.1719元 | 1.5027元 |
| 2025-11-20 | 1.1721元 | 1.5029元 |
| 2025-11-19 | 1.1721元 | 1.5029元 |
| 2025-11-18 | 1.1724元 | 1.5032元 |
| 2025-11-17 | 1.1724元 | 1.5032元 |
| 2025-11-14 | 1.1718元 | 1.5026元 |
| 2025-11-13 | 1.1717元 | 1.5025元 |
| 2025-11-12 | 1.1719元 | 1.5027元 |
| 2025-11-11 | 1.1715元 | 1.5023元 |
| 2025-11-10 | 1.1714元 | 1.5022元 |
| 2025-11-07 | 1.1710元 | 1.5018元 |
| 2025-11-06 | 1.1713元 | 1.5021元 |
| 2025-11-05 | 1.1722元 | 1.5030元 |
| 2025-11-04 | 1.1719元 | 1.5027元 |
| 2025-11-03 | 1.1721元 | 1.5029元 |
| 2025-10-31 | 1.1717元 | 1.5025元 |
| 2025-10-30 | 1.1709元 | 1.5017元 |
| 2025-10-29 | 1.1701元 | 1.5009元 |
| 2025-10-28 | 1.1699元 | 1.5007元 |
| 2025-10-27 | 1.1686元 | 1.4994元 |
| 2025-10-24 | 1.1681元 | 1.4989元 |
| 2025-10-23 | 1.1684元 | 1.4992元 |
| 2025-10-22 | 1.1684元 | 1.4992元 |
| 2025-10-21 | 1.1683元 | 1.4991元 |
| 2025-10-20 | 1.1677元 | 1.4985元 |
| 2025-10-17 | 1.1681元 | 1.4989元 |
| 2025-10-16 | 1.1671元 | 1.4979元 |
| 2025-10-15 | 1.1666元 | 1.4974元 |
| 2025-10-14 | 1.1666元 | 1.4974元 |
| 2025-10-13 | 1.1664元 | 1.4972元 |
| 2025-10-10 | 1.1657元 | 1.4965元 |
| 2025-10-09 | 1.1657元 | 1.4965元 |
| 2025-09-30 | 1.1652元 | 1.4960元 |
| 2025-09-29 | 1.1646元 | 1.4954元 |
| 2025-09-26 | 1.1647元 | 1.4955元 |
| 2025-09-25 | 1.1644元 | 1.4952元 |
| 2025-09-24 | 1.1645元 | 1.4953元 |
| 2025-09-23 | 1.1657元 | 1.4965元 |
| 2025-09-22 | 1.1663元 | 1.4971元 |
| 2025-09-19 | 1.1661元 | 1.4969元 |