估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏纯债债券C
(000016.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
柳万军
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-08
总资产规模
9.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1876
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(2286 / 7313)
相关基金:
主从基金:
华夏纯债债券(000015)
、
华夏纯债债券D
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华夏纯债债券C(000016) - 历史资产组合