华夏纯债债券C(000016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 10.87亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 13.57亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 16.86亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 15.37亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 14.20亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 20.07亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 27.07亿 | 23.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.91亿 | 13.74亿元 | -- |