华夏纯债债券C(000016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1753元 | 1.5061元 |
| 2026-02-25 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-02-24 | 1.1763元 | 1.5071元 |
| 2026-02-13 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-02-12 | 1.1759元 | 1.5067元 |
| 2026-02-11 | 1.1756元 | 1.5064元 |
| 2026-02-10 | 1.1752元 | 1.5060元 |
| 2026-02-09 | 1.1751元 | 1.5059元 |
| 2026-02-06 | 1.1747元 | 1.5055元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.5050元 |
| 2026-02-04 | 1.1739元 | 1.5047元 |
| 2026-02-03 | 1.1739元 | 1.5047元 |
| 2026-02-02 | 1.1740元 | 1.5048元 |
| 2026-01-30 | 1.1740元 | 1.5048元 |
| 2026-01-29 | 1.1740元 | 1.5048元 |
| 2026-01-28 | 1.1740元 | 1.5048元 |
| 2026-01-27 | 1.1739元 | 1.5047元 |
| 2026-01-26 | 1.1741元 | 1.5049元 |
| 2026-01-23 | 1.1739元 | 1.5047元 |
| 2026-01-22 | 1.1735元 | 1.5043元 |
| 2026-01-21 | 1.1734元 | 1.5042元 |
| 2026-01-20 | 1.1731元 | 1.5039元 |
| 2026-01-19 | 1.1727元 | 1.5035元 |
| 2026-01-16 | 1.1727元 | 1.5035元 |
| 2026-01-15 | 1.1721元 | 1.5029元 |
| 2026-01-14 | 1.1720元 | 1.5028元 |
| 2026-01-13 | 1.1718元 | 1.5026元 |
| 2026-01-12 | 1.1716元 | 1.5024元 |
| 2026-01-09 | 1.1710元 | 1.5018元 |
| 2026-01-08 | 1.1708元 | 1.5016元 |
| 2026-01-07 | 1.1703元 | 1.5011元 |
| 2026-01-06 | 1.1706元 | 1.5014元 |
| 2026-01-05 | 1.1712元 | 1.5020元 |
| 2025-12-31 | 1.1708元 | 1.5016元 |
| 2025-12-30 | 1.1705元 | 1.5013元 |
| 2025-12-29 | 1.1705元 | 1.5013元 |
| 2025-12-26 | 1.1711元 | 1.5019元 |
| 2025-12-25 | 1.1710元 | 1.5018元 |
| 2025-12-24 | 1.1711元 | 1.5019元 |
| 2025-12-23 | 1.1711元 | 1.5019元 |
| 2025-12-22 | 1.1706元 | 1.5014元 |
| 2025-12-19 | 1.1708元 | 1.5016元 |
| 2025-12-18 | 1.1702元 | 1.5010元 |
| 2025-12-17 | 1.1700元 | 1.5008元 |
| 2025-12-16 | 1.1695元 | 1.5003元 |
| 2025-12-15 | 1.1694元 | 1.5002元 |
| 2025-12-12 | 1.1699元 | 1.5007元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.5009元 |
| 2025-12-10 | 1.1696元 | 1.5004元 |
| 2025-12-09 | 1.1694元 | 1.5002元 |