华夏纯债债券C (000016.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2013-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1880元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2224 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纯债债券(000015) 、华夏纯债债券D |
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华夏纯债债券C(000016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1880元 | 1.5188元 |
| 2026-07-09 | 1.1879元 | 1.5187元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.5185元 |
| 2026-07-07 | 1.1876元 | 1.5184元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.5184元 |
| 2026-07-03 | 1.1872元 | 1.5180元 |
| 2026-07-02 | 1.1872元 | 1.5180元 |
| 2026-07-01 | 1.1871元 | 1.5179元 |
| 2026-06-30 | 1.1876元 | 1.5184元 |
| 2026-06-29 | 1.1876元 | 1.5184元 |
| 2026-06-26 | 1.1873元 | 1.5181元 |
| 2026-06-25 | 1.1870元 | 1.5178元 |
| 2026-06-24 | 1.1866元 | 1.5174元 |
| 2026-06-23 | 1.1865元 | 1.5173元 |
| 2026-06-22 | 1.1868元 | 1.5176元 |
| 2026-06-18 | 1.1867元 | 1.5175元 |
| 2026-06-17 | 1.1864元 | 1.5172元 |
| 2026-06-16 | 1.1860元 | 1.5168元 |
| 2026-06-15 | 1.1856元 | 1.5164元 |
| 2026-06-12 | 1.1853元 | 1.5161元 |
| 2026-06-11 | 1.1854元 | 1.5162元 |
| 2026-06-10 | 1.1862元 | 1.5170元 |
| 2026-06-09 | 1.1867元 | 1.5175元 |
| 2026-06-08 | 1.1872元 | 1.5180元 |
| 2026-06-05 | 1.1876元 | 1.5184元 |
| 2026-06-04 | 1.1877元 | 1.5185元 |
| 2026-06-03 | 1.1874元 | 1.5182元 |
| 2026-06-02 | 1.1873元 | 1.5181元 |
| 2026-06-01 | 1.1871元 | 1.5179元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.5174元 |
| 2026-05-28 | 1.1864元 | 1.5172元 |
| 2026-05-27 | 1.1859元 | 1.5167元 |
| 2026-05-26 | 1.1854元 | 1.5162元 |
| 2026-05-25 | 1.1850元 | 1.5158元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.5155元 |
| 2026-05-21 | 1.1847元 | 1.5155元 |
| 2026-05-20 | 1.1848元 | 1.5156元 |
| 2026-05-19 | 1.1846元 | 1.5154元 |
| 2026-05-18 | 1.1841元 | 1.5149元 |
| 2026-05-15 | 1.1839元 | 1.5147元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.5146元 |
| 2026-05-13 | 1.1837元 | 1.5145元 |
| 2026-05-12 | 1.1833元 | 1.5141元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.5138元 |
| 2026-05-08 | 1.1827元 | 1.5135元 |
| 2026-05-07 | 1.1826元 | 1.5134元 |
| 2026-05-06 | 1.1825元 | 1.5133元 |
| 2026-04-30 | 1.1828元 | 1.5136元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.5137元 |
| 2026-04-28 | 1.1825元 | 1.5133元 |