华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 23.8860元 | 31.1920元 |
| 2026-06-11 | 23.7190元 | 31.0250元 |
| 2026-06-10 | 23.8770元 | 31.1830元 |
| 2026-06-09 | 24.4180元 | 31.7240元 |
| 2026-06-08 | 23.5550元 | 30.8610元 |
| 2026-06-05 | 24.1160元 | 31.4220元 |
| 2026-06-04 | 24.7850元 | 32.0910元 |
| 2026-06-03 | 24.7410元 | 32.0470元 |
| 2026-06-02 | 24.5160元 | 31.8220元 |
| 2026-06-01 | 23.9120元 | 31.2180元 |
| 2026-05-29 | 24.4750元 | 31.7810元 |
| 2026-05-28 | 24.9710元 | 32.2770元 |
| 2026-05-27 | 24.6590元 | 31.9650元 |
| 2026-05-26 | 24.8900元 | 32.1960元 |
| 2026-05-25 | 24.6570元 | 31.9630元 |
| 2026-05-22 | 23.9630元 | 31.2690元 |
| 2026-05-21 | 23.2530元 | 30.5590元 |
| 2026-05-20 | 23.6360元 | 30.9420元 |
| 2026-05-19 | 23.3800元 | 30.6860元 |
| 2026-05-18 | 23.1620元 | 30.4680元 |
| 2026-05-15 | 23.1570元 | 30.4630元 |
| 2026-05-14 | 23.5130元 | 30.8190元 |
| 2026-05-13 | 24.0280元 | 31.3340元 |
| 2026-05-12 | 23.6670元 | 30.9730元 |
| 2026-05-11 | 23.6590元 | 30.9650元 |
| 2026-05-08 | 23.2190元 | 30.5250元 |
| 2026-05-07 | 23.4470元 | 30.7530元 |
| 2026-05-06 | 23.1180元 | 30.4240元 |
| 2026-04-30 | 22.4770元 | 29.7830元 |
| 2026-04-29 | 22.2830元 | 29.5890元 |
| 2026-04-28 | 22.0490元 | 29.3550元 |
| 2026-04-27 | 22.2640元 | 29.5700元 |
| 2026-04-24 | 22.1970元 | 29.5030元 |
| 2026-04-23 | 22.2620元 | 29.5680元 |
| 2026-04-22 | 22.3600元 | 29.6660元 |
| 2026-04-21 | 22.0010元 | 29.3070元 |
| 2026-04-20 | 21.8820元 | 29.1880元 |
| 2026-04-17 | 21.8360元 | 29.1420元 |
| 2026-04-16 | 21.6950元 | 29.0010元 |
| 2026-04-15 | 21.2710元 | 28.5770元 |
| 2026-04-14 | 21.3000元 | 28.6060元 |
| 2026-04-13 | 20.9440元 | 28.2500元 |
| 2026-04-10 | 20.8660元 | 28.1720元 |
| 2026-04-09 | 20.4620元 | 27.7680元 |
| 2026-04-08 | 20.4820元 | 27.7880元 |
| 2026-04-07 | 19.5380元 | 26.8440元 |
| 2026-04-03 | 19.4090元 | 26.7150元 |
| 2026-04-02 | 19.4460元 | 26.7520元 |
| 2026-04-01 | 19.7900元 | 27.0960元 |
| 2026-03-31 | 19.3610元 | 26.6670元 |