华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 20.8890元 | 28.1950元 |
| 2026-01-29 | 21.0140元 | 28.3200元 |
| 2026-01-28 | 21.3330元 | 28.6390元 |
| 2026-01-27 | 21.1990元 | 28.5050元 |
| 2026-01-26 | 21.0840元 | 28.3900元 |
| 2026-01-23 | 21.2060元 | 28.5120元 |
| 2026-01-22 | 21.2000元 | 28.5060元 |
| 2026-01-21 | 21.2480元 | 28.5540元 |
| 2026-01-20 | 20.9000元 | 28.2060元 |
| 2026-01-19 | 21.1360元 | 28.4420元 |
| 2026-01-16 | 21.0670元 | 28.3730元 |
| 2026-01-15 | 20.9190元 | 28.2250元 |
| 2026-01-14 | 20.8860元 | 28.1920元 |
| 2026-01-13 | 20.6860元 | 27.9920元 |
| 2026-01-12 | 20.9380元 | 28.2440元 |
| 2026-01-09 | 20.5690元 | 27.8750元 |
| 2026-01-08 | 20.2760元 | 27.5820元 |
| 2026-01-07 | 20.3730元 | 27.6790元 |
| 2026-01-06 | 20.3160元 | 27.6220元 |
| 2026-01-05 | 20.0550元 | 27.3610元 |
| 2025-12-31 | 19.6120元 | 26.8680元 |
| 2025-12-30 | 19.6510元 | 26.9070元 |
| 2025-12-29 | 19.5660元 | 26.8220元 |
| 2025-12-26 | 19.6090元 | 26.8650元 |
| 2025-12-25 | 19.5580元 | 26.8140元 |
| 2025-12-24 | 19.5370元 | 26.7930元 |
| 2025-12-23 | 19.3470元 | 26.6030元 |
| 2025-12-22 | 19.2690元 | 26.5250元 |
| 2025-12-19 | 18.9670元 | 26.2230元 |
| 2025-12-18 | 18.9030元 | 26.1590元 |
| 2025-12-17 | 19.1510元 | 26.4070元 |
| 2025-12-16 | 18.7210元 | 25.9770元 |
| 2025-12-15 | 18.9770元 | 26.2330元 |
| 2025-12-12 | 19.2560元 | 26.5120元 |
| 2025-12-11 | 18.9950元 | 26.2510元 |
| 2025-12-10 | 19.2410元 | 26.4970元 |
| 2025-12-09 | 19.1960元 | 26.4520元 |
| 2025-12-08 | 19.2690元 | 26.5250元 |
| 2025-12-05 | 19.0490元 | 26.3050元 |
| 2025-12-04 | 18.7970元 | 26.0530元 |
| 2025-12-03 | 18.6530元 | 25.9090元 |
| 2025-12-02 | 18.7720元 | 26.0280元 |
| 2025-12-01 | 18.9330元 | 26.1890元 |
| 2025-11-28 | 18.6990元 | 25.9550元 |
| 2025-11-27 | 18.5620元 | 25.8180元 |
| 2025-11-26 | 18.6930元 | 25.9490元 |
| 2025-11-25 | 18.5170元 | 25.7730元 |
| 2025-11-24 | 18.2810元 | 25.5370元 |
| 2025-11-21 | 18.0200元 | 25.2760元 |
| 2025-11-20 | 18.4770元 | 25.7330元 |