华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 18.9770元 | 26.2330元 |
| 2025-12-12 | 19.2560元 | 26.5120元 |
| 2025-12-11 | 18.9950元 | 26.2510元 |
| 2025-12-10 | 19.2410元 | 26.4970元 |
| 2025-12-09 | 19.1960元 | 26.4520元 |
| 2025-12-08 | 19.2690元 | 26.5250元 |
| 2025-12-05 | 19.0490元 | 26.3050元 |
| 2025-12-04 | 18.7970元 | 26.0530元 |
| 2025-12-03 | 18.6530元 | 25.9090元 |
| 2025-12-02 | 18.7720元 | 26.0280元 |
| 2025-12-01 | 18.9330元 | 26.1890元 |
| 2025-11-28 | 18.6990元 | 25.9550元 |
| 2025-11-27 | 18.5620元 | 25.8180元 |
| 2025-11-26 | 18.6930元 | 25.9490元 |
| 2025-11-25 | 18.5170元 | 25.7730元 |
| 2025-11-24 | 18.2810元 | 25.5370元 |
| 2025-11-21 | 18.0200元 | 25.2760元 |
| 2025-11-20 | 18.4770元 | 25.7330元 |
| 2025-11-19 | 18.6580元 | 25.9140元 |
| 2025-11-18 | 18.7080元 | 25.9640元 |
| 2025-11-17 | 18.7120元 | 25.9680元 |
| 2025-11-14 | 18.7920元 | 26.0480元 |
| 2025-11-13 | 19.1820元 | 26.4380元 |
| 2025-11-12 | 18.9250元 | 26.1810元 |
| 2025-11-11 | 19.0180元 | 26.2740元 |
| 2025-11-10 | 19.2430元 | 26.4990元 |
| 2025-11-07 | 19.2930元 | 26.5490元 |
| 2025-11-06 | 19.4260元 | 26.6820元 |
| 2025-11-05 | 19.1710元 | 26.4270元 |
| 2025-11-04 | 19.1710元 | 26.4270元 |
| 2025-11-03 | 19.4210元 | 26.6770元 |
| 2025-10-31 | 19.4340元 | 26.6900元 |
| 2025-10-30 | 19.6370元 | 26.8930元 |
| 2025-10-29 | 19.8540元 | 27.1100元 |
| 2025-10-28 | 19.5620元 | 26.8180元 |
| 2025-10-27 | 19.5910元 | 26.8470元 |
| 2025-10-24 | 19.4090元 | 26.6650元 |
| 2025-10-23 | 19.0070元 | 26.2630元 |
| 2025-10-22 | 19.0390元 | 26.2950元 |
| 2025-10-21 | 19.1710元 | 26.4270元 |
| 2025-10-20 | 18.8140元 | 26.0700元 |
| 2025-10-17 | 18.6620元 | 25.9180元 |
| 2025-10-16 | 19.1680元 | 26.4240元 |
| 2025-10-15 | 19.2990元 | 26.5550元 |
| 2025-10-14 | 18.8990元 | 26.1550元 |
| 2025-10-13 | 19.3940元 | 26.6500元 |
| 2025-10-10 | 19.4840元 | 26.7400元 |
| 2025-10-09 | 20.1330元 | 27.3890元 |
| 2025-09-30 | 19.7360元 | 26.9920元 |
| 2025-09-29 | 19.5120元 | 26.7680元 |