华夏大盘精选混合A/B (000011.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2004-08-11总资产规模42.38亿元 (2025-09-30) 基金净值18.9770元 (2025-12-15) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率195.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.84% (622 / 8947)
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华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-30	2024-12-30	0.1 元	2.44亿	2,439.45万元	0.67%	0.67%
2023-12-19	2023-12-19	0.0675 元	2.51亿	1,696.00万元	0.51%	0.51%
2022-12-19	2022-12-19	0.0812 元	2.52亿	2,044.06万元	0.50%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。