华夏大盘精选混合A/B (000011.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2004-08-11总资产规模39.89亿元 (2025-12-31) 基金净值20.1090元 (2026-02-06) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率195.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (850 / 9081)
相关基金:	主从基金: 华夏大盘精选混合C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-05	2026-01-05	0.05 元	2.03亿	1,017.04万元	0.25%	0.25%
2024-12-30	2024-12-30	0.1 元	2.44亿	2,439.45万元	0.67%	0.67%
2023-12-19	2023-12-19	0.0675 元	2.51亿	1,696.00万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。