华夏大盘精选混合A/B(000011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.61元 | 39.89亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 19.74元 | 42.38亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.12元 | 35.57亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 15.07元 | 36.14亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.74元 | 35.89亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 14.85元 | 36.24亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 12.95元 | 31.90亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.63亿 | 2.49亿元 | -- |