华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,144.90万元 | 1.20% | 357.48万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,989.25万元 | 1.20% | 664.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,933.24万元 | 1.20% | 322.21万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,362.49万元 | 1.20% | 893.75万元 | 0.20% |