华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 25.6800元 | 32.9860元 |
| 2026-07-09 | 26.4910元 | 33.7970元 |
| 2026-07-08 | 25.4520元 | 32.7580元 |
| 2026-07-07 | 25.7460元 | 33.0520元 |
| 2026-07-06 | 25.9930元 | 33.2990元 |
| 2026-07-03 | 26.2980元 | 33.6040元 |
| 2026-07-02 | 25.9450元 | 33.2510元 |
| 2026-07-01 | 27.1280元 | 34.4340元 |
| 2026-06-30 | 27.5120元 | 34.8180元 |
| 2026-06-29 | 26.8960元 | 34.2020元 |
| 2026-06-26 | 26.6710元 | 33.9770元 |
| 2026-06-25 | 27.4250元 | 34.7310元 |
| 2026-06-24 | 26.5920元 | 33.8980元 |
| 2026-06-23 | 26.0020元 | 33.3080元 |
| 2026-06-22 | 26.9330元 | 34.2390元 |
| 2026-06-18 | 26.5820元 | 33.8880元 |
| 2026-06-17 | 26.0550元 | 33.3610元 |
| 2026-06-16 | 25.4760元 | 32.7820元 |
| 2026-06-15 | 25.2330元 | 32.5390元 |
| 2026-06-12 | 23.8860元 | 31.1920元 |
| 2026-06-11 | 23.7190元 | 31.0250元 |
| 2026-06-10 | 23.8770元 | 31.1830元 |
| 2026-06-09 | 24.4180元 | 31.7240元 |
| 2026-06-08 | 23.5550元 | 30.8610元 |
| 2026-06-05 | 24.1160元 | 31.4220元 |
| 2026-06-04 | 24.7850元 | 32.0910元 |
| 2026-06-03 | 24.7410元 | 32.0470元 |
| 2026-06-02 | 24.5160元 | 31.8220元 |
| 2026-06-01 | 23.9120元 | 31.2180元 |
| 2026-05-29 | 24.4750元 | 31.7810元 |
| 2026-05-28 | 24.9710元 | 32.2770元 |
| 2026-05-27 | 24.6590元 | 31.9650元 |
| 2026-05-26 | 24.8900元 | 32.1960元 |
| 2026-05-25 | 24.6570元 | 31.9630元 |
| 2026-05-22 | 23.9630元 | 31.2690元 |
| 2026-05-21 | 23.2530元 | 30.5590元 |
| 2026-05-20 | 23.6360元 | 30.9420元 |
| 2026-05-19 | 23.3800元 | 30.6860元 |
| 2026-05-18 | 23.1620元 | 30.4680元 |
| 2026-05-15 | 23.1570元 | 30.4630元 |
| 2026-05-14 | 23.5130元 | 30.8190元 |
| 2026-05-13 | 24.0280元 | 31.3340元 |
| 2026-05-12 | 23.6670元 | 30.9730元 |
| 2026-05-11 | 23.6590元 | 30.9650元 |
| 2026-05-08 | 23.2190元 | 30.5250元 |
| 2026-05-07 | 23.4470元 | 30.7530元 |
| 2026-05-06 | 23.1180元 | 30.4240元 |
| 2026-04-30 | 22.4770元 | 29.7830元 |
| 2026-04-29 | 22.2830元 | 29.5890元 |
| 2026-04-28 | 22.0490元 | 29.3550元 |