嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1001元 (2025-12-12) 基金经理何如李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (2990 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1001元 | 2.1661元 |
| 2025-12-11 | 2.0710元 | 2.1370元 |
| 2025-12-10 | 2.0910元 | 2.1570元 |
| 2025-12-09 | 2.0813元 | 2.1473元 |
| 2025-12-08 | 2.0954元 | 2.1614元 |
| 2025-12-05 | 2.0749元 | 2.1409元 |
| 2025-12-04 | 2.0509元 | 2.1169元 |
| 2025-12-03 | 2.0462元 | 2.1122元 |
| 2025-12-02 | 2.0582元 | 2.1242元 |
| 2025-12-01 | 2.0752元 | 2.1412元 |
| 2025-11-28 | 2.0559元 | 2.1219元 |
| 2025-11-27 | 2.0338元 | 2.0998元 |
| 2025-11-26 | 2.0376元 | 2.1036元 |
| 2025-11-25 | 2.0348元 | 2.1008元 |
| 2025-11-24 | 2.0112元 | 2.0772元 |
| 2025-11-21 | 1.9968元 | 2.0628元 |
| 2025-11-20 | 2.0646元 | 2.1306元 |
| 2025-11-19 | 2.0813元 | 2.1473元 |
| 2025-11-18 | 2.0889元 | 2.1549元 |
| 2025-11-17 | 2.1121元 | 2.1781元 |
| 2025-11-14 | 2.1123元 | 2.1783元 |
| 2025-11-13 | 2.1450元 | 2.2110元 |
| 2025-11-12 | 2.1141元 | 2.1801元 |
| 2025-11-11 | 2.1273元 | 2.1933元 |
| 2025-11-10 | 2.1416元 | 2.2076元 |
| 2025-11-07 | 2.1373元 | 2.2033元 |
| 2025-11-06 | 2.1422元 | 2.2082元 |
| 2025-11-05 | 2.1098元 | 2.1758元 |
| 2025-11-04 | 2.1045元 | 2.1705元 |
| 2025-11-03 | 2.1387元 | 2.2047元 |
| 2025-10-31 | 2.1382元 | 2.2042元 |
| 2025-10-30 | 2.1532元 | 2.2192元 |
| 2025-10-29 | 2.1791元 | 2.2451元 |
| 2025-10-28 | 2.1405元 | 2.2065元 |
| 2025-10-27 | 2.1511元 | 2.2171元 |
| 2025-10-24 | 2.1173元 | 2.1833元 |
| 2025-10-23 | 2.0852元 | 2.1512元 |
| 2025-10-22 | 2.0813元 | 2.1473元 |
| 2025-10-21 | 2.0970元 | 2.1630元 |
| 2025-10-20 | 2.0646元 | 2.1306元 |
| 2025-10-17 | 2.0498元 | 2.1158元 |
| 2025-10-16 | 2.1091元 | 2.1751元 |
| 2025-10-15 | 2.1278元 | 2.1938元 |
| 2025-10-14 | 2.0999元 | 2.1659元 |
| 2025-10-13 | 2.1503元 | 2.2163元 |
| 2025-10-10 | 2.1578元 | 2.2238元 |
| 2025-10-09 | 2.1996元 | 2.2656元 |
| 2025-09-30 | 2.1619元 | 2.2279元 |
| 2025-09-29 | 2.1443元 | 2.2103元 |
| 2025-09-26 | 2.1139元 | 2.1799元 |