嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2595元 (2026-03-30) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2903 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.2595元 | 2.3255元 |
| 2026-03-27 | 2.2552元 | 2.3212元 |
| 2026-03-26 | 2.2287元 | 2.2947元 |
| 2026-03-25 | 2.2634元 | 2.3294元 |
| 2026-03-24 | 2.2160元 | 2.2820元 |
| 2026-03-23 | 2.1730元 | 2.2390元 |
| 2026-03-20 | 2.2616元 | 2.3276元 |
| 2026-03-19 | 2.2936元 | 2.3596元 |
| 2026-03-18 | 2.3541元 | 2.4201元 |
| 2026-03-17 | 2.3321元 | 2.3981元 |
| 2026-03-16 | 2.3786元 | 2.4446元 |
| 2026-03-13 | 2.3937元 | 2.4597元 |
| 2026-03-12 | 2.4264元 | 2.4924元 |
| 2026-03-11 | 2.4386元 | 2.5046元 |
| 2026-03-10 | 2.4405元 | 2.5065元 |
| 2026-03-09 | 2.4046元 | 2.4706元 |
| 2026-03-06 | 2.4267元 | 2.4927元 |
| 2026-03-05 | 2.4124元 | 2.4784元 |
| 2026-03-04 | 2.3961元 | 2.4621元 |
| 2026-03-03 | 2.4051元 | 2.4711元 |
| 2026-03-02 | 2.5084元 | 2.5744元 |
| 2026-02-27 | 2.5087元 | 2.5747元 |
| 2026-02-26 | 2.4809元 | 2.5469元 |
| 2026-02-25 | 2.4729元 | 2.5389元 |
| 2026-02-24 | 2.4360元 | 2.5020元 |
| 2026-02-13 | 2.4105元 | 2.4765元 |
| 2026-02-12 | 2.4448元 | 2.5108元 |
| 2026-02-11 | 2.4177元 | 2.4837元 |
| 2026-02-10 | 2.4123元 | 2.4783元 |
| 2026-02-09 | 2.4137元 | 2.4797元 |
| 2026-02-06 | 2.3685元 | 2.4345元 |
| 2026-02-05 | 2.3678元 | 2.4338元 |
| 2026-02-04 | 2.4098元 | 2.4758元 |
| 2026-02-03 | 2.4067元 | 2.4727元 |
| 2026-02-02 | 2.3379元 | 2.4039元 |
| 2026-01-30 | 2.4305元 | 2.4965元 |
| 2026-01-29 | 2.4715元 | 2.5375元 |
| 2026-01-28 | 2.4945元 | 2.5605元 |
| 2026-01-27 | 2.4804元 | 2.5464元 |
| 2026-01-26 | 2.4687元 | 2.5347元 |
| 2026-01-23 | 2.4919元 | 2.5579元 |
| 2026-01-22 | 2.4361元 | 2.5021元 |
| 2026-01-21 | 2.4230元 | 2.4890元 |
| 2026-01-20 | 2.3976元 | 2.4636元 |
| 2026-01-19 | 2.4087元 | 2.4747元 |
| 2026-01-16 | 2.3934元 | 2.4594元 |
| 2026-01-15 | 2.3905元 | 2.4565元 |
| 2026-01-14 | 2.3918元 | 2.4578元 |
| 2026-01-13 | 2.3692元 | 2.4352元 |
| 2026-01-12 | 2.3976元 | 2.4636元 |