嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1503元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率28.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (2705 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1503元 | 2.2163元 |
| 2026-10-08 | 2.1492元 | 2.2152元 |
| 2026-09-30 | 2.2025元 | 2.2685元 |
| 2026-09-29 | 2.2035元 | 2.2695元 |
| 2026-09-28 | 2.1927元 | 2.2587元 |
| 2026-09-24 | 2.2549元 | 2.3209元 |
| 2026-09-23 | 2.3020元 | 2.3680元 |
| 2026-09-22 | 2.3121元 | 2.3781元 |
| 2026-09-21 | 2.3174元 | 2.3834元 |
| 2026-09-18 | 2.3031元 | 2.3691元 |
| 2026-09-17 | 2.2618元 | 2.3278元 |
| 2026-09-16 | 2.2699元 | 2.3359元 |
| 2026-09-15 | 2.2355元 | 2.3015元 |
| 2026-09-14 | 2.2379元 | 2.3039元 |
| 2026-09-11 | 2.2407元 | 2.3067元 |
| 2026-09-10 | 2.2790元 | 2.3450元 |
| 2026-09-09 | 2.2928元 | 2.3588元 |
| 2026-09-08 | 2.2935元 | 2.3595元 |
| 2026-09-07 | 2.2903元 | 2.3563元 |
| 2026-09-04 | 2.2601元 | 2.3261元 |
| 2026-09-03 | 2.2891元 | 2.3551元 |
| 2026-09-02 | 2.2816元 | 2.3476元 |
| 2026-09-01 | 2.3174元 | 2.3834元 |
| 2026-08-31 | 2.3438元 | 2.4098元 |
| 2026-08-28 | 2.3281元 | 2.3941元 |
| 2026-08-27 | 2.3421元 | 2.4081元 |
| 2026-08-26 | 2.2932元 | 2.3592元 |
| 2026-08-25 | 2.2766元 | 2.3426元 |
| 2026-08-24 | 2.2774元 | 2.3434元 |
| 2026-08-21 | 2.3162元 | 2.3822元 |
| 2026-08-20 | 2.3149元 | 2.3809元 |
| 2026-08-19 | 2.2963元 | 2.3623元 |
| 2026-08-18 | 2.4046元 | 2.4706元 |
| 2026-08-17 | 2.4071元 | 2.4731元 |
| 2026-08-14 | 2.3526元 | 2.4186元 |
| 2026-08-13 | 2.3468元 | 2.4128元 |
| 2026-08-12 | 2.3674元 | 2.4334元 |
| 2026-08-11 | 2.3460元 | 2.4120元 |
| 2026-08-10 | 2.3633元 | 2.4293元 |
| 2026-08-07 | 2.3493元 | 2.4153元 |
| 2026-08-06 | 2.3068元 | 2.3728元 |
| 2026-08-05 | 2.3015元 | 2.3675元 |
| 2026-08-04 | 2.2453元 | 2.3113元 |
| 2026-08-03 | 2.1912元 | 2.2572元 |
| 2026-07-31 | 2.2133元 | 2.2793元 |
| 2026-07-30 | 2.1620元 | 2.2280元 |
| 2026-07-29 | 2.2215元 | 2.2875元 |
| 2026-07-28 | 2.1983元 | 2.2643元 |
| 2026-07-27 | 2.2756元 | 2.3416元 |
| 2026-07-24 | 2.2203元 | 2.2863元 |