嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5262元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3081 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.5262元 | 2.5922元 |
| 2026-07-03 | 2.5521元 | 2.6181元 |
| 2026-07-02 | 2.5378元 | 2.6038元 |
| 2026-07-01 | 2.6276元 | 2.6936元 |
| 2026-06-30 | 2.6288元 | 2.6948元 |
| 2026-06-29 | 2.5701元 | 2.6361元 |
| 2026-06-26 | 2.5380元 | 2.6040元 |
| 2026-06-25 | 2.6014元 | 2.6674元 |
| 2026-06-24 | 2.5748元 | 2.6408元 |
| 2026-06-23 | 2.5312元 | 2.5972元 |
| 2026-06-22 | 2.5811元 | 2.6471元 |
| 2026-06-18 | 2.5281元 | 2.5941元 |
| 2026-06-17 | 2.5135元 | 2.5795元 |
| 2026-06-16 | 2.4804元 | 2.5464元 |
| 2026-06-15 | 2.4520元 | 2.5180元 |
| 2026-06-12 | 2.3706元 | 2.4366元 |
| 2026-06-11 | 2.3432元 | 2.4092元 |
| 2026-06-10 | 2.3509元 | 2.4169元 |
| 2026-06-09 | 2.3814元 | 2.4474元 |
| 2026-06-08 | 2.3229元 | 2.3889元 |
| 2026-06-05 | 2.4025元 | 2.4685元 |
| 2026-06-04 | 2.4313元 | 2.4973元 |
| 2026-06-03 | 2.4324元 | 2.4984元 |
| 2026-06-02 | 2.4209元 | 2.4869元 |
| 2026-06-01 | 2.4078元 | 2.4738元 |
| 2026-05-29 | 2.4303元 | 2.4963元 |
| 2026-05-28 | 2.4863元 | 2.5523元 |
| 2026-05-27 | 2.4763元 | 2.5423元 |
| 2026-05-26 | 2.5107元 | 2.5767元 |
| 2026-05-25 | 2.5241元 | 2.5901元 |
| 2026-05-22 | 2.4895元 | 2.5555元 |
| 2026-05-21 | 2.4465元 | 2.5125元 |
| 2026-05-20 | 2.5105元 | 2.5765元 |
| 2026-05-19 | 2.5022元 | 2.5682元 |
| 2026-05-18 | 2.4818元 | 2.5478元 |
| 2026-05-15 | 2.4766元 | 2.5426元 |
| 2026-05-14 | 2.5137元 | 2.5797元 |
| 2026-05-13 | 2.5809元 | 2.6469元 |
| 2026-05-12 | 2.5448元 | 2.6108元 |
| 2026-05-11 | 2.5595元 | 2.6255元 |
| 2026-05-08 | 2.5189元 | 2.5849元 |
| 2026-05-07 | 2.5196元 | 2.5856元 |
| 2026-05-06 | 2.4900元 | 2.5560元 |
| 2026-04-30 | 2.4244元 | 2.4904元 |
| 2026-04-29 | 2.4223元 | 2.4883元 |
| 2026-04-28 | 2.3839元 | 2.4499元 |
| 2026-04-27 | 2.4100元 | 2.4760元 |
| 2026-04-24 | 2.3961元 | 2.4621元 |
| 2026-04-23 | 2.4087元 | 2.4747元 |
| 2026-04-22 | 2.4311元 | 2.4971元 |