嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3162元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3013 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.3162元 | 2.3822元 |
| 2026-08-20 | 2.3149元 | 2.3809元 |
| 2026-08-19 | 2.2963元 | 2.3623元 |
| 2026-08-18 | 2.4046元 | 2.4706元 |
| 2026-08-17 | 2.4071元 | 2.4731元 |
| 2026-08-14 | 2.3526元 | 2.4186元 |
| 2026-08-13 | 2.3468元 | 2.4128元 |
| 2026-08-12 | 2.3674元 | 2.4334元 |
| 2026-08-11 | 2.3460元 | 2.4120元 |
| 2026-08-10 | 2.3633元 | 2.4293元 |
| 2026-08-07 | 2.3493元 | 2.4153元 |
| 2026-08-06 | 2.3068元 | 2.3728元 |
| 2026-08-05 | 2.3015元 | 2.3675元 |
| 2026-08-04 | 2.2453元 | 2.3113元 |
| 2026-08-03 | 2.1912元 | 2.2572元 |
| 2026-07-31 | 2.2133元 | 2.2793元 |
| 2026-07-30 | 2.1620元 | 2.2280元 |
| 2026-07-29 | 2.2215元 | 2.2875元 |
| 2026-07-28 | 2.1983元 | 2.2643元 |
| 2026-07-27 | 2.2756元 | 2.3416元 |
| 2026-07-24 | 2.2203元 | 2.2863元 |
| 2026-07-23 | 2.2757元 | 2.3417元 |
| 2026-07-22 | 2.2807元 | 2.3467元 |
| 2026-07-21 | 2.2938元 | 2.3598元 |
| 2026-07-20 | 2.1838元 | 2.2498元 |
| 2026-07-17 | 2.2149元 | 2.2809元 |
| 2026-07-16 | 2.3368元 | 2.4028元 |
| 2026-07-15 | 2.3894元 | 2.4554元 |
| 2026-07-14 | 2.4248元 | 2.4908元 |
| 2026-07-13 | 2.3869元 | 2.4529元 |
| 2026-07-10 | 2.4890元 | 2.5550元 |
| 2026-07-09 | 2.5271元 | 2.5931元 |
| 2026-07-08 | 2.4556元 | 2.5216元 |
| 2026-07-07 | 2.4870元 | 2.5530元 |
| 2026-07-06 | 2.5262元 | 2.5922元 |
| 2026-07-03 | 2.5521元 | 2.6181元 |
| 2026-07-02 | 2.5378元 | 2.6038元 |
| 2026-07-01 | 2.6276元 | 2.6936元 |
| 2026-06-30 | 2.6288元 | 2.6948元 |
| 2026-06-29 | 2.5701元 | 2.6361元 |
| 2026-06-26 | 2.5380元 | 2.6040元 |
| 2026-06-25 | 2.6014元 | 2.6674元 |
| 2026-06-24 | 2.5748元 | 2.6408元 |
| 2026-06-23 | 2.5312元 | 2.5972元 |
| 2026-06-22 | 2.5811元 | 2.6471元 |
| 2026-06-18 | 2.5281元 | 2.5941元 |
| 2026-06-17 | 2.5135元 | 2.5795元 |
| 2026-06-16 | 2.4804元 | 2.5464元 |
| 2026-06-15 | 2.4520元 | 2.5180元 |
| 2026-06-12 | 2.3706元 | 2.4366元 |