嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4895元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3262 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4895元 | 2.5555元 |
| 2026-05-21 | 2.4465元 | 2.5125元 |
| 2026-05-20 | 2.5105元 | 2.5765元 |
| 2026-05-19 | 2.5022元 | 2.5682元 |
| 2026-05-18 | 2.4818元 | 2.5478元 |
| 2026-05-15 | 2.4766元 | 2.5426元 |
| 2026-05-14 | 2.5137元 | 2.5797元 |
| 2026-05-13 | 2.5809元 | 2.6469元 |
| 2026-05-12 | 2.5448元 | 2.6108元 |
| 2026-05-11 | 2.5595元 | 2.6255元 |
| 2026-05-08 | 2.5189元 | 2.5849元 |
| 2026-05-07 | 2.5196元 | 2.5856元 |
| 2026-05-06 | 2.4900元 | 2.5560元 |
| 2026-04-30 | 2.4244元 | 2.4904元 |
| 2026-04-29 | 2.4223元 | 2.4883元 |
| 2026-04-28 | 2.3839元 | 2.4499元 |
| 2026-04-27 | 2.4100元 | 2.4760元 |
| 2026-04-24 | 2.3961元 | 2.4621元 |
| 2026-04-23 | 2.4087元 | 2.4747元 |
| 2026-04-22 | 2.4311元 | 2.4971元 |
| 2026-04-21 | 2.4019元 | 2.4679元 |
| 2026-04-20 | 2.4071元 | 2.4731元 |
| 2026-04-17 | 2.3865元 | 2.4525元 |
| 2026-04-16 | 2.3771元 | 2.4431元 |
| 2026-04-15 | 2.3396元 | 2.4056元 |
| 2026-04-14 | 2.3517元 | 2.4177元 |
| 2026-04-13 | 2.3186元 | 2.3846元 |
| 2026-04-10 | 2.3194元 | 2.3854元 |
| 2026-04-09 | 2.2997元 | 2.3657元 |
| 2026-04-08 | 2.3126元 | 2.3786元 |
| 2026-04-07 | 2.2093元 | 2.2753元 |
| 2026-04-03 | 2.1994元 | 2.2654元 |
| 2026-04-02 | 2.2186元 | 2.2846元 |
| 2026-04-01 | 2.2587元 | 2.3247元 |
| 2026-03-31 | 2.2219元 | 2.2879元 |
| 2026-03-30 | 2.2595元 | 2.3255元 |
| 2026-03-27 | 2.2552元 | 2.3212元 |
| 2026-03-26 | 2.2287元 | 2.2947元 |
| 2026-03-25 | 2.2634元 | 2.3294元 |
| 2026-03-24 | 2.2160元 | 2.2820元 |
| 2026-03-23 | 2.1730元 | 2.2390元 |
| 2026-03-20 | 2.2616元 | 2.3276元 |
| 2026-03-19 | 2.2936元 | 2.3596元 |
| 2026-03-18 | 2.3541元 | 2.4201元 |
| 2026-03-17 | 2.3321元 | 2.3981元 |
| 2026-03-16 | 2.3786元 | 2.4446元 |
| 2026-03-13 | 2.3937元 | 2.4597元 |
| 2026-03-12 | 2.4264元 | 2.4924元 |
| 2026-03-11 | 2.4386元 | 2.5046元 |
| 2026-03-10 | 2.4405元 | 2.5065元 |