嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2997元 (2026-04-09) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (2978 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |