嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1503元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率28.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (2705 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.63元 | 17.87亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.22元 | 15.56亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 15.90亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 16.23亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 15.13亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 15.18亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 15.45亿 | 9.26亿元 | -- |