嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2552元 (2026-03-27) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (2911 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18元 | 15.90亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 16.23亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 15.13亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 15.18亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 15.45亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 19.99亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 16.80亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 11.41亿元 | -- |