嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3162元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3013 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01万 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 1.01万 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 19.79亿 | 93.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,671.03万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 1,671.03万 | 0.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,924.49万 | 4.71% |
| 5 | 其他资产 | 1,189.84万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0005%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8,672.00 | 0.0004% |
| 房地产业 | 1,440.00 | 0% |
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