嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4465元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3268 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,695.36万 | 1.40% |
| (其中) 股票 | 2,695.36万 | 1.40% | |
| 2 | 基金投资 | 17.82亿 | 92.59% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,665.69万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 1,665.69万 | 0.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,291.05万 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 616.05万 | 0.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,836.40万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.28万 | 0.11% |
| 金融业 | 185.21万 | 0.10% |
| 采矿业 | 125.80万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.67万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 41.40万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.98万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 37.00万 | 0.02% |
| 建筑业 | 21.74万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.46万 | 0.010% |
| 房地产业 | 17.54万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.31万 | 0.009% |
| 综合 | 13.03万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.93万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.53万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 8.86万 | 0.005% |
| 教育 | 3.72万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 3.49万 | 0.002% |
加载中......