嘉实中证500ETF联接A (000008.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0843元 (2025-12-15) 基金经理何如李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率6.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (2956 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.58% | 1.12亿元 | 670.58万元 | 1,011.38万元 | 15.13亿元 |
| 2024-12-31 | 9.39% | 3.44亿元 | 52.04万元 | 92.09万元 | 15.45亿元 |
| 2024-06-30 | 8.46% | 1.85亿元 | 24.52万元 | 446.51万元 | 16.80亿元 |
| 2023-12-31 | 15.31% | 7.02亿元 | 46.04万元 | 58.99万元 | 19.45亿元 |