嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.5643元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.5647元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.5647元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.5641元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.5639元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.5641元 |
| 2026-05-13 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-05-12 | 1.0243元 | 1.5642元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.5643元 |
| 2026-05-08 | 1.0243元 | 1.5642元 |
| 2026-05-07 | 1.0242元 | 1.5641元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.5640元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.5638元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.5640元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.5635元 |
| 2026-04-27 | 1.0235元 | 1.5634元 |
| 2026-04-24 | 1.0238元 | 1.5637元 |
| 2026-04-23 | 1.0239元 | 1.5638元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.5640元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.5637元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.5633元 |
| 2026-04-17 | 1.0232元 | 1.5631元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.5627元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.5626元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.5621元 |
| 2026-04-13 | 1.0219元 | 1.5618元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.5618元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.5618元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.5620元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.5620元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.5616元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.5612元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.5612元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.5614元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.5613元 |
| 2026-03-27 | 1.0209元 | 1.5608元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.5606元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.5605元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.5605元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.5605元 |
| 2026-03-20 | 1.0223元 | 1.5622元 |
| 2026-03-19 | 1.0223元 | 1.5622元 |
| 2026-03-18 | 1.0215元 | 1.5614元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.5611元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.5609元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.5610元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.5612元 |
| 2026-03-11 | 1.0265元 | 1.5618元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.5616元 |