嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.5616元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.5612元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.5612元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.5614元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.5613元 |
| 2026-03-27 | 1.0209元 | 1.5608元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.5606元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.5605元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.5605元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.5605元 |
| 2026-03-20 | 1.0223元 | 1.5622元 |
| 2026-03-19 | 1.0223元 | 1.5622元 |
| 2026-03-18 | 1.0215元 | 1.5614元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.5611元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.5609元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.5610元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.5612元 |
| 2026-03-11 | 1.0265元 | 1.5618元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.5616元 |
| 2026-03-09 | 1.0256元 | 1.5609元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.5618元 |
| 2026-03-05 | 1.0262元 | 1.5615元 |
| 2026-03-04 | 1.0261元 | 1.5614元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.5613元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.5623元 |
| 2026-02-27 | 1.0265元 | 1.5618元 |
| 2026-02-26 | 1.0263元 | 1.5616元 |
| 2026-02-25 | 1.0271元 | 1.5624元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.5626元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.5617元 |
| 2026-02-12 | 1.0267元 | 1.5620元 |
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.5616元 |
| 2026-02-10 | 1.0259元 | 1.5612元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.5610元 |
| 2026-02-06 | 1.0248元 | 1.5601元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.5594元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.5593元 |
| 2026-02-03 | 1.0240元 | 1.5593元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.5587元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.5592元 |
| 2026-01-29 | 1.0241元 | 1.5594元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.5595元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.5593元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.5595元 |
| 2026-01-23 | 1.0242元 | 1.5595元 |
| 2026-01-22 | 1.0235元 | 1.5588元 |
| 2026-01-21 | 1.0233元 | 1.5586元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.5583元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.5581元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.5577元 |