嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0262元 | 1.5661元 |
| 2026-07-24 | 1.0257元 | 1.5656元 |
| 2026-07-23 | 1.0260元 | 1.5659元 |
| 2026-07-22 | 1.0258元 | 1.5657元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.5655元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.5649元 |
| 2026-07-17 | 1.0252元 | 1.5651元 |
| 2026-07-16 | 1.0252元 | 1.5651元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.5654元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.5656元 |
| 2026-07-13 | 1.0254元 | 1.5653元 |
| 2026-07-10 | 1.0258元 | 1.5657元 |
| 2026-07-09 | 1.0260元 | 1.5659元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.5658元 |
| 2026-07-07 | 1.0258元 | 1.5657元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.5660元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.5656元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.5656元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.5655元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.5658元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.5656元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.5652元 |
| 2026-06-25 | 1.0253元 | 1.5652元 |
| 2026-06-24 | 1.0249元 | 1.5648元 |
| 2026-06-23 | 1.0247元 | 1.5646元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.5653元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.5652元 |
| 2026-06-17 | 1.0254元 | 1.5653元 |
| 2026-06-16 | 1.0250元 | 1.5649元 |
| 2026-06-15 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.5638元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.5635元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.5639元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.5649元 |
| 2026-06-04 | 1.0251元 | 1.5650元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.5652元 |
| 2026-06-02 | 1.0254元 | 1.5653元 |
| 2026-06-01 | 1.0252元 | 1.5651元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.5648元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.5650元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.5646元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.5646元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-05-22 | 1.0245元 | 1.5644元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.5643元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.5647元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.5647元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.5641元 |