嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0259元 | 1.5612元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.5610元 |
| 2026-02-06 | 1.0248元 | 1.5601元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.5594元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.5593元 |
| 2026-02-03 | 1.0240元 | 1.5593元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.5587元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.5592元 |
| 2026-01-29 | 1.0241元 | 1.5594元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.5595元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.5593元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.5595元 |
| 2026-01-23 | 1.0242元 | 1.5595元 |
| 2026-01-22 | 1.0235元 | 1.5588元 |
| 2026-01-21 | 1.0233元 | 1.5586元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.5583元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.5581元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.5577元 |
| 2026-01-15 | 1.0222元 | 1.5575元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.5575元 |
| 2026-01-13 | 1.0220元 | 1.5573元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.5572元 |
| 2026-01-09 | 1.0214元 | 1.5567元 |
| 2026-01-08 | 1.0211元 | 1.5564元 |
| 2026-01-07 | 1.0207元 | 1.5560元 |
| 2026-01-06 | 1.0206元 | 1.5559元 |
| 2026-01-05 | 1.0207元 | 1.5560元 |
| 2025-12-31 | 1.0203元 | 1.5556元 |
| 2025-12-30 | 1.0201元 | 1.5554元 |
| 2025-12-29 | 1.0202元 | 1.5555元 |
| 2025-12-26 | 1.0206元 | 1.5559元 |
| 2025-12-25 | 1.0205元 | 1.5558元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.5558元 |
| 2025-12-23 | 1.0204元 | 1.5557元 |
| 2025-12-22 | 1.0201元 | 1.5554元 |
| 2025-12-19 | 1.0201元 | 1.5554元 |
| 2025-12-18 | 1.0205元 | 1.5550元 |
| 2025-12-17 | 1.0203元 | 1.5548元 |
| 2025-12-16 | 1.0199元 | 1.5544元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.5543元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.5548元 |
| 2025-12-11 | 1.0205元 | 1.5550元 |
| 2025-12-10 | 1.0202元 | 1.5547元 |
| 2025-12-09 | 1.0200元 | 1.5545元 |
| 2025-12-08 | 1.0198元 | 1.5543元 |
| 2025-12-05 | 1.0199元 | 1.5544元 |
| 2025-12-04 | 1.0198元 | 1.5543元 |
| 2025-12-03 | 1.0205元 | 1.5550元 |
| 2025-12-02 | 1.0206元 | 1.5551元 |
| 2025-12-01 | 1.0208元 | 1.5553元 |