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公告
嘉实增强信用定期债券
(000005.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
吴翠
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-08
总资产规模
3.42亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0228
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.24%
(1203 / 7243)
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嘉实增强信用定期债券(000005) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实增强信用定期债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
3.42亿
3.35亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
3.20亿
3.16亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.57亿
3.48亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.61亿
3.53亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
2.66亿
2.57亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
2.75亿
2.69亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
2.75亿
2.68亿
元
--