嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 98.71万元 | 0.30% | 32.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 47.61万元 | 0.30% | 15.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.07万元 | 0.30% | 26.02万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 36.68万元 | 0.30% | 12.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |