港股通创新药 (987018.sz)A股通融分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 35.26 | 市净率 4.03 | 股息率 0.76% )·市值加权 | 发布时间2021-11-18样本数38调样频率半年市值2.26万亿元A股市值1.75万亿元前十大权重70.10%发布以来年化涨跌幅-3.38%有数据以来全收益年化涨跌幅-0.40% | |
| 国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。首先，剔除选样空间最近一年日均成交金额低于1000万港元的股票；然后，选取最近一年日均总市值排名最高的前50名股票构成指数样本股，样本数量不足时按实际数量纳入。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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港股通创新药(987018) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-08-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通创新药 | -- | 2021-11-18 | 325.35亿元 | -- | -- (--) | 2025-08-26 | 110.67% | 9.81% | 59.29% | 75.72% | 143.72% | -8.83% | 1.97% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | ||
| 1 | 汇添富国证港股通创新药ETF 159570.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 乐无穹 (2023-12-28) | 2023-12-29 | 189.36亿 2025-08-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-04-08 | -4.87% (1.9078) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 99.10% | 3.88% | 44.34% | 64.83% | 125.35% | -- | -- | -- | -- | 47.51% | -- | -- | |
| 2 | 港股创新药ETF 159567.sz | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2024-01-03) | 2024-01-05 | 61.96亿 2025-08-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-12-31 | -1.10% (0.9907) 2025-08-26 | 2025-08-26 | 107.35% | 9.09% | 55.75% | 73.49% | 134.10% | -- | -- | -- | -- | 53.10% | -3.32% | -9.62% | |
| 3 | 港股通创新药ETF工银 159217.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 刘伟琳 (2025-03-26) 焦文龙 (2025-04-10) | 2025-03-28 | 54.48亿 2025-08-26 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2025-04-15 | -4.96% (1.5595) 2025-08-27 | 2025-08-27 | -- | 4.27% | 45.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.33% | -- | -- | |
| 4 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 021031.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 乐无穹 (2023-12-28) 孙浩 (2024-04-19) | 2024-04-19 | 15.10亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-04-18 | -4.59% (2.0651) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 88.34% | 3.25% | 40.04% | 57.63% | 106.70% | -- | -- | -- | -- | 70.79% | -- | -- | |
| 5 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 021030.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 乐无穹 (2023-12-28) 孙浩 (2024-04-19) | 2024-04-19 | 3.34亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-04-18 | -4.59% (2.0706) 2025-08-27 | 2025-08-27 | 88.58% | 3.27% | 40.11% | 57.78% | 107.12% | -- | -- | -- | -- | 71.12% | -- | -- | |
| 6 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930.jj | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2024-01-03) | 2025-04-18 | 0.95亿 2025-06-30 | -- | -1.05% (1.5628) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 8.03% | 50.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.92% | -- | -- | |
| 7 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929.jj | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2024-01-03) | 2025-04-18 | 0.17亿 2025-06-30 | -- | -1.05% (1.5638) 2025-08-26 | 2025-08-26 | -- | 8.04% | 50.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.02% | -- | -- | |
| 8 | 鹏华国证港股通创新药ETF 159286.jj | 鹏华基金管理有限公司 张羽翔 (2025-08-20) 林嵩 (2025-08-20) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
