恒生指数 (HSI.hk)港股通融编制方案单张 | ( 市盈率 9.95 | 市净率 1.01 | 市销率 1.22 | 股息率 4.18% )·市值加权 | 发布时间1989-03-09样本数82前十大权重54.48%类型规模收盘点位19,376.53(1.59%, 2,048.99亿港币)市值30.69万亿港币发布以来年化涨跌幅5.38% |
| 恒生指数是香港最早的股票市场指数之一。自1969年11月24日推出以来，一直获广泛引用，成为反映香港股票市场表现的重要指标。 为进一步反映市场各类别证券的价格走势，恒生指数于1985年推出分类指数，并把所有成份股分别纳入金融、公用事业、地产和工商业四个分类指数中。®基础数据源自于香港指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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恒生指数(HSI) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2024-05-16
| 基金名称 (9) | 基金经理 | 成立日期 | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 涨跌幅 (最新价格) | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 净值估算值 | 折价率 (1 - 最新价格 / 净值) | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | -- | 1989-03-09 | 298.72亿元 | -- | 1.59% (19376.53) -- | 2,048.99亿 | -- | -- | -- | 13.66% | 19.25% | 18.58% | 8.66% | -3.01% | -- | -11.56% | -7.28% | -1.58% | 5.38% | -- | -- | |
| 华夏恒生ETF 159920.sz | 徐猛 (2015-12-21) | 2012-08-09 | 177.90亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 1.23亿元2023-12-31 | 0.95% (1.1690元) 2024-05-17 | 9.77亿元 2024-05-17 | 1.62% (1.1447元) 2024-05-16 | 1.59% (1.1443元) 2024-05-17 | -2.12% 2024-05-17 | 14.45% 6/9 | 19.85% 2/9 | 22.72% 5/9 | 8.05% 6/9 | 1.66% 4/9 | 5.39% 6/9 | -21.36% 8/9 | -23.96% 7/9 | 16.81% 1/3 | 1.59% 2/9 | 0.78% | 4.67% | |
| 华夏恒生ETF联接A 000071.jj | 徐猛 (2015-12-21) | 2012-08-21 | 49.86亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 365.26万元2023-12-31 | -- | -- | 1.54% (1.1600元) 2024-05-16 | 1.59% (1.1605元) -- | -- | 13.70% 7/9 | 18.83% 7/9 | 21.50% 7/9 | 7.61% 7/9 | 1.24% 7/9 | 3.93% 9/9 | -21.71% 9/9 | -23.69% 6/9 | 14.51% 2/3 | 1.27% 4/9 | 0.04% | 4.25% | |
| 华夏沪港通恒生ETF 513660.sh | 李俊 (2021-02-01) | 2014-12-23 | 41.75亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,528.46万元2023-12-31 | 0.26% (2.3150元) 2024-05-17 | 3.94亿元 2024-05-17 | 1.96% (2.2729元) 2024-05-16 | 1.59% (2.2645元) 2024-05-17 | -1.85% 2024-05-17 | 15.93% 4/9 | 19.27% 5/9 | 23.76% 4/9 | 8.96% 2/9 | 2.95% 1/9 | 9.10% 1/9 | -14.05% 1/9 | -12.36% 1/9 | -- | 1.78% 1/9 | 2.27% | 5.97% | |
| 南方恒生指数ETF 513600.sh | 罗文杰 (2015-02-16) | 2014-12-23 | 12.13亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 422.57万元2023-12-31 | 0.41% (2.2260元) 2024-05-17 | 1.54亿元 2024-05-17 | 2.18% (2.1823元) 2024-05-16 | 1.59% (2.1696元) 2024-05-17 | -2.00% 2024-05-17 | 17.49% 1/9 | 20.59% 1/9 | 25.96% 1/9 | 9.11% 1/9 | 1.70% 3/9 | 7.38% 3/9 | -16.33% 3/9 | -16.52% 3/9 | -- | 1.33% 3/9 | 3.82% | 4.71% | |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A 000948.jj | 李俊 (2021-02-01) | 2015-01-13 | 10.48亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 52.46万元2023-12-31 | -- | -- | 1.88% (1.0855元) 2024-05-16 | 1.59% (1.0824元) -- | -- | 15.29% 5/9 | 18.21% 8/9 | 22.67% 6/9 | 8.65% 3/9 | 2.21% 2/9 | 7.82% 2/9 | -14.55% 2/9 | -14.53% 2/9 | -- | 0.88% 5/9 | 1.63% | 5.22% | |
| 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 164705.sz | 乐无穹 (2023-04-13) | 2014-03-06 | 3.23亿元 | 0.80% + 0.25% = 1.05% 412.09万元2024-03-22 | 0.68% (0.8880元) 2024-05-17 | 27.00万元 2024-05-17 | 1.56% (0.8852元) 2024-05-16 | 1.59% (0.8854元) 2024-05-17 | -0.32% 2024-05-17 | 13.68% 8/9 | 18.90% 6/9 | 21.48% 8/9 | 7.51% 8/9 | 1.34% 5/9 | 4.94% 7/9 | -19.33% 6/9 | -24.69% 9/9 | 1.21% 3/3 | 0.12% 6/9 | 0.01% | 4.35% | |
| 南方恒生指数ETF联接（LOF）A 501302.sh | 罗文杰 (2015-02-16) | 2017-07-21 | 1.61亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6.33万元2023-12-31 | 0.91% (0.8910元) 2024-05-17 | 251.00万元 2024-05-17 | 1.97% (0.8942元) 2024-05-16 | 1.59% (0.8908元) 2024-05-17 | 0.36% 2024-05-17 | 16.46% 2/9 | 19.48% 3/9 | 24.47% 2/9 | 8.60% 4/9 | 1.33% 6/9 | 6.53% 4/9 | -16.38% 4/9 | -17.62% 4/9 | -- | -1.63% 7/9 | 2.80% | 4.34% | |
| 大成恒生指数（QDII-LOF）A 160924.sz | 冉凌浩 (2017-08-10) | 2017-08-10 | 1.10亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 124.75万元2023-12-31 | 0.65% (0.7780元) 2024-05-17 | 761.00万元 2024-05-17 | 1.34% (0.7783元) 2024-05-16 | 1.59% (0.7802元) 2024-05-17 | 0.04% 2024-05-17 | 12.96% 9/9 | 18.19% 9/9 | 20.48% 9/9 | 7.06% 9/9 | 0.56% 9/9 | 4.19% 8/9 | -21.22% 7/9 | -24.22% 8/9 | -- | -3.64% 8/9 | -0.70% | 3.57% | |
| 南方恒生指数ETF联接C 005659.jj | 罗文杰 (2015-02-16) | 2018-03-12 | 6,611.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6.33万元2023-12-31 | -- | -- | 1.96% (0.8723元) 2024-05-16 | 1.59% (0.8691元) -- | -- | 16.29% 3/9 | 19.44% 4/9 | 24.35% 3/9 | 8.39% 5/9 | 0.93% 8/9 | 5.68% 5/9 | -17.38% 5/9 | -19.25% 5/9 | -- | -3.76% 9/9 | 2.63% | 3.94% |
