华夏恒生ETF联接A (000071.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5826元 (2025-12-08) 基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (385 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接C目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 146.88万元 | 0.60% | 36.72万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 277.40万元 | 0.60% | 69.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 129.22万元 | 0.60% | 32.31万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 292.20万元 | 0.60% | 73.05万元 | 0.15% |