南方恒生指数ETF联接C (005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1474元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4650 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、南方恒生指数ETF联接I目标基金: 南方恒生指数ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生指数ETF联接C(005659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |