华夏恒生ETF (159920.sz)恒生指数华夏基金管理有限公司持有人户数17.31万 | 成立日期 | 2012-08-09 | 场内资产规模 | 197.20亿元 (2024-12-09) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.2560元当前净值1.2476元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 联接基金华夏恒生ETF联接A 、 华夏恒生ETF联接C | ||||
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华夏恒生ETF(159920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,680.98万元 | 0.60% | 1,170.24万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 9,854.39万元 | 0.60% | 2,463.60万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5,111.43万元 | 0.60% | 1,277.86万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 8,670.60万元 | 0.60% | 2,167.65万元 | 0.15% |
