华夏恒生ETF (159920.sz ) 恒生指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-08-09总资产规模87.00亿元 (2026-06-26) 基金场内规模87.00亿元 (2026-06-26) 基金净值1.3476元 (2026-06-26) 收盘价格1.3620元 (2026-06-29) 收盘价涨跌幅1.64%成交金额4.01亿元折价率0.49%管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率65.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (358 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例29.49% (融资余额25.65亿元融券余额0元2026-06-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生ETF联接(000071) 、华夏恒生ETF联接C |
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华夏恒生ETF(159920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-03-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5,061.98万元 | 0.60% | 1,265.49万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.02亿元 | 0.60% | 2,542.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4,680.98万元 | 0.60% | 1,170.24万元 | 0.15% |