工业有色 (H11059.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.64 | 市净率 3.74 | 股息率 1.50% [1.50%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数30调样频率半年类型主题热点收盘点位4,592.67点位涨跌幅0.53%成交金额999.60亿元市值3.80万亿元A股市值3.39万亿元流通市值3.30万亿元自由流通市值1.99万亿元A股场内基金资产规模186.24亿元前十大权重54.44%发布以来年化涨跌幅6.05%有数据以来全收益年化涨跌幅7.18%陆股通持仓金额占市值比例4.19% (1,442.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.31% (融资余额874.09亿元融券余额3.77亿元2026-05-08) | |
| 中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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工业有色(H11059) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业有色 | -- | 2009-07-22 | 186.24亿元 | -- | 0.53% (4,592.67) | 2026-05-11 | 15.42% | 6.51% | -4.19% | 30.24% | 125.65% | 107.07% | 96.25% | 79.47% | 209.06% | 7.18% | -- | -- | ||
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) 560860.sh | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-02-22 | 103.48亿元 2026-05-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 0.53% (1.8288) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 15.20% | 6.49% | -4.20% | 29.90% | 125.22% | 108.67% | 96.39% | -- | -- | 20.62% | -0.22% | -0.43% | |
| 2 | 有色金属ETF天弘(159157) 159157.sz | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2026-01-30 | 73.59亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | 0.53% (0.9533) 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 6.50% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.57% | -- | -- | |
| 3 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 68.32亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-03 | 0.50% (1.9940) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 12.99% | 6.07% | -4.20% | 27.19% | 114.27% | 95.68% | -- | -- | -- | 26.39% | -2.43% | -11.38% | |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 16.11亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | 0.50% (1.8526) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 12.98% | 6.07% | -4.08% | 26.37% | 113.51% | 88.56% | -- | -- | -- | 23.47% | -2.43% | -12.14% | |
| 5 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接(017192) 017192.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 10.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-03 | 0.50% (2.0085) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 13.08% | 6.09% | -4.14% | 27.35% | 114.79% | 96.64% | -- | -- | -- | 26.70% | -2.33% | -10.86% | |
| 6 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162) 159162.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2026-01-21) | 2026-01-23 | 4.50亿元 2026-05-08 | -- | 0.51% (0.9417) 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 6.41% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.42% | -- | -- | |
| 7 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489) 018489.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 3.94亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.50% (1.8633) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 13.06% | 6.09% | -4.03% | 26.49% | 113.93% | 89.30% | -- | -- | -- | 23.71% | -2.36% | -11.72% | |
| 8 | 富国中证工业有色金属主题ETF(159168) 159168.sz | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-02-06 | 2.44亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | 0.64% (0.9923) 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 6.65% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | -- | |
| 9 | 博时中证工业有色金属主题ETF(159171) 159171.sz | 博时基金管理有限公司 王祥 (2026-02-13) | 2026-02-13 | 2.24亿元 2026-05-08 | -- | 0.52% (0.9128) 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.72% | -- | -- | |
| 10 | 易方达中证工业有色金属主题ETF(159032) 159032.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2026-04-30) | 2026-04-30 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-08 | 0.17% (1.0050) 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- |