工业有色 (H11059.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 25.04 | 市净率 3.99 | 股息率 1.43% )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数30调样频率半年类型主题热点收盘点位4,375.13点位涨跌幅-0.74%成交金额557.17亿元市值3.70万亿元A股市值3.29万亿元流通市值3.21万亿元自由流通市值1.91万亿元A股场内基金资产规模180.42亿元前十大权重54.18%发布以来年化涨跌幅5.74%有数据以来全收益年化涨跌幅6.87%陆股通持仓金额占市值比例4.19% (1,442.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.23% (融资余额827.23亿元融券余额3.52亿元2026-03-17) | |
| 中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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工业有色(H11059) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-18
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业有色 | -- | 2009-07-22 | 180.42亿元 | -- | -0.74% (4,375.13) | 2026-03-18 | 9.93% | -6.11% | 21.00% | 45.05% | 99.20% | 107.06% | 84.06% | 84.55% | 182.54% | 6.87% | -- | -- | ||
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF 560860.sh | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-02-22 | 122.09亿元 2026-03-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | -0.73% (1.7423) 2026-03-18 | 2026-03-18 | 9.75% | -6.12% | 20.66% | 44.45% | 98.10% | 108.28% | 84.12% | -- | -- | 19.81% | -0.18% | -1.10% | |
| 2 | 有色金属ETF天弘 159157.sz | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2026-01-30 | 49.33亿元 2026-03-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | -0.73% (0.9083) 2026-03-18 | 2026-03-18 | -- | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.08% | -- | -- | |
| 3 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 20.41亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-03 | -0.73% (1.9066) 2026-03-18 | 2026-03-18 | 8.03% | -5.90% | 18.17% | 41.58% | 88.92% | 96.54% | -- | -- | -- | 25.92% | -1.90% | -10.28% | |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 7.32亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | -0.71% (1.7707) 2026-03-18 | 2026-03-18 | 7.99% | -5.84% | 17.94% | 39.77% | 88.79% | 87.89% | -- | -- | -- | 22.85% | -1.94% | -10.41% | |
| 5 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF 159162.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2026-01-21) | 2026-01-23 | 4.60亿元 2026-03-17 | -- | -0.74% (0.8981) 2026-03-18 | 2026-03-18 | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.75% | -- | -- | |
| 6 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 017192.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 2.67亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-03 | -0.73% (1.9198) 2026-03-18 | 2026-03-18 | 8.09% | -5.88% | 18.24% | 41.75% | 89.39% | 97.51% | -- | -- | -- | 26.23% | -1.84% | -9.82% | |
| 7 | 博时中证工业有色金属主题ETF 159171.sz | 博时基金管理有限公司 王祥 (2026-02-13) | 2026-02-13 | 2.33亿元 2026-03-17 | -- | -0.72% (0.8682) 2026-03-18 | 2026-03-18 | -- | -13.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.18% | -- | -- | |
| 8 | 富国中证工业有色金属主题ETF 159168.sz | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-02-06 | 2.08亿元 2026-03-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | -2.36% (0.9505) 2026-03-17 | 2026-03-17 | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.09% | -- | -- | |
| 9 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 1.19亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | -0.70% (1.7804) 2026-03-18 | 2026-03-18 | 8.03% | -5.82% | 18.00% | 39.89% | 89.16% | 88.62% | -- | -- | -- | 23.09% | -1.90% | -10.04% |