工业有色 (H11059.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 28.71 | 市净率 4.57 | 股息率 1.25% )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数30调样频率半年类型主题热点收盘点位4,981.10点位涨跌幅-8.53%成交金额1,526.51亿元市值4.24万亿元A股市值3.75万亿元流通市值3.67万亿元自由流通市值2.19万亿元A股场内基金资产规模160.36亿元前十大权重55.71%发布以来年化涨跌幅6.82%有数据以来全收益年化涨跌幅7.98%陆股通持仓金额占市值比例4.19% (1,442.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.90% (融资余额870.53亿元融券余额7.13亿元2026-01-29) | |
| 中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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工业有色(H11059) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业有色 | -- | 2009-07-22 | 189.43亿元 | -- | -8.53% (4,981.10) | 2026-01-30 | 25.10% | 26.72% | 34.62% | 93.11% | 137.29% | 177.47% | 83.20% | 117.58% | 285.69% | 7.98% | -- | -- | ||
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF 560860.sh | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-02-22 | 160.36亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | -8.48% (1.9821) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 24.86% | 26.45% | 34.30% | 91.92% | 137.49% | 178.11% | -- | -- | -- | 26.26% | -0.25% | 0.20% | |
| 2 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 017193.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 20.41亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -7.54% (2.1442) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 21.50% | 22.85% | 30.70% | 85.13% | 122.75% | 159.31% | -- | -- | -- | 33.11% | -3.61% | -14.54% | |
| 3 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 7.32亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | -7.57% (2.0035) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 22.19% | 23.61% | 30.69% | 83.82% | 123.65% | 147.16% | -- | -- | -- | 30.08% | -2.92% | -13.64% | |
| 4 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF 159162.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2026-01-21) | 2026-01-23 | 6.00亿元 2026-01-30 | -- | -8.45% (1.0215) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | |
| 5 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 017192.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 2.67亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -7.54% (2.1583) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 21.52% | 22.87% | 30.78% | 85.36% | 123.29% | 160.60% | -- | -- | -- | 33.44% | -3.59% | -14.01% | |
| 6 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 1.19亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | -7.57% (2.0140) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 22.20% | 23.63% | 30.76% | 84.01% | 124.10% | 148.12% | -- | -- | -- | 30.34% | -2.90% | -13.19% | |
| 7 | 有色金属ETF天弘 159157.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | -- | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |