工业有色 (H11059.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 18.36 | 市净率 3.57 | 股息率 1.90% [1.58%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数30调样频率半年类型主题热点收盘点位4,048.10点位涨跌幅2.37%成交金额608.28亿元市值3.60万亿元A股市值3.21万亿元流通市值2.97万亿元自由流通市值1.80万亿元A股场内基金资产规模176.20亿元前十大权重52.90%发布以来年化涨跌幅1.87%有数据以来全收益年化涨跌幅5.97%陆股通持仓金额占市值比例4.19% (1,442.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.37% (融资余额829.55亿元融券余额4.51亿元2026-08-20) | |
| 中证工业有色金属主题指数中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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工业有色(H11059) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业有色 | -- | 2009-07-22 | 176.20亿元 | -- | 2.37% (4,048.10) | 2026-08-20 | 0.47% | 11.19% | -4.58% | -14.19% | 43.95% | 123.82% | 88.26% | 18.68% | 130.09% | 5.97% | -- | -- | ||
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF 560860.sh | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-02-22 | 92.42亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2.39% (1.6311) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.75% | 9.69% | -0.32% | -12.11% | 47.20% | 129.28% | 95.25% | -- | -- | 15.02% | -- | -- | |
| 2 | 有色金属ETF天弘 159157.sz | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2026-01-30 | 67.94亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2.42% (0.8520) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.85% | -0.05% | -11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.71% | -- | -- | |
| 3 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193.jj | 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 55.26亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2.28% (1.7925) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.57% | 9.41% | -0.01% | -11.53% | 44.84% | 113.90% | 86.00% | -- | -- | 19.83% | -- | -- | |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 12.43亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.27% (1.6645) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.51% | 9.22% | -0.13% | -11.49% | 42.95% | 106.26% | 77.23% | -- | -- | 17.25% | -- | -- | |
| 5 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 017192.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 9.91亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2.28% (1.8068) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.73% | 9.44% | 0.05% | -11.42% | 45.19% | 114.97% | 87.39% | -- | -- | 20.13% | -- | -- | |
| 6 | 富国中证工业有色金属主题ETF 159168.sz | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-02-06 | 4.73亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | 2.42% (0.8855) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.69% | -0.21% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.58% | -- | -- | |
| 7 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 4.38亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2.27% (1.6750) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.63% | 9.23% | -0.08% | -11.40% | 43.22% | 107.07% | 78.27% | -- | -- | 17.48% | -- | -- | |
| 8 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF 159162.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2026-01-21) | 2026-01-23 | 3.72亿元 2026-08-21 | -- | 2.38% (0.8474) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 10.57% | 0.59% | -11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.79% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证工业有色金属主题ETF 159032.sz | 易方达基金管理有限公司 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2026-04-30 | 2.31亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | 2.39% (0.9048) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 10.07% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.52% | -- | -- | |
| 10 | 博时中证工业有色金属主题ETF 159171.sz | 博时基金管理有限公司 王祥 (2026-02-13) | 2026-02-13 | 1.77亿元 2026-08-21 | -- | 2.37% (0.8150) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.37% | -0.27% | -18.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.50% | -- | -- | |
| 11 | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF 560490.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2026-05-18) | 2026-05-22 | 1.13亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2.38% (0.9712) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.11% | -- | -- | |
| 12 | 中银中证工业有色金属主题ETF 560870.sh | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2026-05-12) 李念 (2026-05-12) | 2026-05-15 | 8,940.19万元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2.40% (0.9376) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.51% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.78% | -- | -- | |
| 13 | 平安中证工业有色金属主题ETF 560970.sh | 平安基金管理有限公司 白圭尧 (2026-05-22) | 2026-05-22 | 6,423.76万元 2026-08-21 | -- | 2.36% (0.9568) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.33% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证工业有色金属主题ETF 515040.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2026-07-08) | 2026-07-10 | 6,254.78万元 2026-08-21 | -- | 2.41% (1.0725) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | |
| 15 | 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 027542.jj | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-07-10 | -- | -- | 2.32% (1.0927) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55% | -- | -- | |
| 16 | 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 027543.jj | 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-07-10 | -- | -- | 2.33% (1.0925) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | |
| 17 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598.jj | 鑫元基金管理有限公司 肖涵 (2026-05-27) | 2026-05-29 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2.29% (0.9632) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 8.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.72% | -- | -- | |
| 18 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599.jj | 肖涵 (2026-05-27) | 2026-05-29 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2.31% (0.9629) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.75% | -- | -- | |
| 19 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 027782.jj | 宝盈基金管理有限公司 阳之璇 (2026-08-04) | 2026-08-07 | -- | -- | 0.07% (0.9957) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | -- | |
| 20 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 027783.jj | 阳之璇 (2026-08-04) | 2026-08-07 | -- | -- | 0.07% (0.9956) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | -- | |
| 21 | 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A 028670.jj | 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2026-08-14 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-19 | 2.21% (0.9864) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | -- | |
| 22 | 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C 028671.jj | 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2026-08-14 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-19 | 2.21% (0.9864) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | -- |