工业有色 (H11059.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.68 | 市净率 3.74 | 股息率 1.50% [1.50%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数30调样频率半年类型主题热点收盘点位4,568.43点位涨跌幅-0.08%成交金额911.37亿元市值3.81万亿元A股市值3.40万亿元流通市值3.31万亿元自由流通市值1.99万亿元A股场内基金资产规模186.26亿元前十大权重54.44%发布以来年化涨跌幅6.01%有数据以来全收益年化涨跌幅7.14%陆股通持仓金额占市值比例4.19% (1,442.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.29% (融资余额866.71亿元融券余额3.80亿元2026-05-07) | |
| 中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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工业有色(H11059) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业有色 | -- | 2009-07-22 | 186.26亿元 | -- | -0.08% (4,568.43) | 2026-05-08 | 14.81% | 4.96% | 0.58% | 28.10% | 124.51% | 112.58% | 94.32% | 79.98% | 191.26% | 7.14% | -- | -- | ||
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) 560860.sh | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-02-22 | 103.50亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | -0.09% (1.8192) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 14.60% | 4.95% | 0.52% | 27.79% | 123.11% | 114.10% | 94.48% | -- | -- | 20.48% | -0.21% | -1.40% | |
| 2 | 有色金属ETF天弘(159157) 159157.sz | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2026-01-30 | 73.59亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | -0.08% (0.9483) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -- | 4.96% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.08% | -- | -- | |
| 3 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 68.32亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-03 | -0.09% (1.9840) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.42% | 4.61% | 0.33% | 25.18% | 112.31% | 100.83% | -- | -- | -- | 26.25% | -2.39% | -12.20% | |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 16.11亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | -0.09% (1.8434) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.42% | 4.63% | 0.38% | 24.35% | 111.62% | 93.13% | -- | -- | -- | 23.33% | -2.39% | -12.89% | |
| 5 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接(017192) 017192.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 10.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-03 | -0.08% (1.9985) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.52% | 4.64% | 0.39% | 25.34% | 112.83% | 101.85% | -- | -- | -- | 26.57% | -2.29% | -11.67% | |
| 6 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162) 159162.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2026-01-21) | 2026-01-23 | 4.50亿元 2026-05-08 | -- | -0.07% (0.9369) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -- | 4.88% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.90% | -- | -- | |
| 7 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489) 018489.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 3.94亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.09% (1.8540) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.49% | 4.65% | 0.43% | 24.47% | 112.01% | 93.87% | -- | -- | -- | 23.57% | -2.32% | -12.50% | |
| 8 | 富国中证工业有色金属主题ETF(159168) 159168.sz | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-02-06 | 2.44亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | -0.08% (0.9860) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -- | 5.04% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.55% | -- | -- | |
| 9 | 博时中证工业有色金属主题ETF(159171) 159171.sz | 博时基金管理有限公司 王祥 (2026-02-13) | 2026-02-13 | 2.24亿元 2026-05-08 | -- | -0.09% (0.9081) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.19% | -- | -- | |
| 10 | 易方达中证工业有色金属主题ETF(159032) 159032.jj | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2026-04-30) | 2026-04-30 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-08 | 0.33% (1.0033) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | -- |