工业有色 (H11059.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 18.06 | 市净率 3.37 | 股息率 1.69% [1.68%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数30调样频率半年类型主题热点收盘点位4,041.97点位涨跌幅0.60%成交金额993.73亿元市值3.38万亿元A股市值3.06万亿元流通市值2.80万亿元自由流通市值1.69万亿元A股场内基金资产规模176.48亿元前十大权重55.33%发布以来年化涨跌幅5.01%有数据以来全收益年化涨跌幅6.17%陆股通持仓金额占市值比例4.19% (1,442.64亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.66% (融资余额897.82亿元融券余额3.69亿元2026-07-02) | |
| 中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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工业有色(H11059) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业有色 | -- | 2009-07-22 | 176.48亿元 | -- | 0.60% (4,041.97) | 2026-07-02 | 2.31% | -6.69% | -0.14% | 2.31% | 79.26% | 102.79% | 84.77% | 62.32% | 144.69% | 6.17% | -- | -- | ||
| 1 | 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) 560860.sh | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-02-22 | 90.59亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 0.60% (1.6203) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2.07% | -6.73% | -0.26% | 2.07% | 78.07% | 104.07% | 84.65% | -- | -- | 15.44% | -0.24% | -1.19% | |
| 2 | 有色金属ETF天弘(159157) 159157.sz | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2026-01-30 | 71.69亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.61% (0.8453) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.65% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.39% | -- | -- | |
| 3 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 68.32亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.59% (1.7766) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.67% | -6.46% | -0.32% | 0.67% | 71.29% | 91.03% | 75.88% | -- | -- | 20.45% | -1.64% | -7.98% | |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 16.11亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | 0.56% (1.6533) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.83% | -6.25% | -0.19% | 0.83% | 71.17% | 84.66% | 68.10% | -- | -- | 17.82% | -1.48% | -8.10% | |
| 5 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接(017192) 017192.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2026-01-28) | 2023-05-30 | 10.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.60% (1.7902) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.79% | -6.44% | -0.26% | 0.79% | 71.72% | 91.98% | 77.19% | -- | -- | 20.75% | -1.51% | -7.54% | |
| 6 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489) 018489.jj | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2024-11-02) | 2023-06-08 | 3.94亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.56% (1.6633) 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.92% | -6.24% | -0.14% | 0.92% | 71.49% | 85.39% | 69.10% | -- | -- | 18.05% | -1.38% | -7.77% | |
| 7 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162) 159162.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2026-01-21) | 2026-01-23 | 3.86亿元 2026-07-02 | -- | 0.65% (0.8344) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.72% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.08% | -- | -- | |
| 8 | 富国中证工业有色金属主题ETF(159168) 159168.sz | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2026-02-04) | 2026-02-06 | 3.29亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-06 | 0.59% (0.8793) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.73% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.20% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证工业有色金属主题ETF(159032) 159032.sz | 易方达基金管理有限公司 靳晨鑫 (2026-05-30) | 2026-04-30 | 2.24亿元 2026-07-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | 0.65% (0.8944) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.56% | -- | -- | |
| 10 | 博时中证工业有色金属主题ETF(159171) 159171.sz | 博时基金管理有限公司 王祥 (2026-02-13) | 2026-02-13 | 1.86亿元 2026-07-02 | -- | 0.58% (0.8112) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.46% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -18.88% | -- | -- | |
| 11 | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490) 560490.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2026-05-18) | 2026-05-22 | 1.17亿元 2026-07-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 0.59% (0.9624) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.98% | -- | -- | |
| 12 | 中银中证工业有色金属主题ETF(560870) 560870.sh | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2026-05-12) 李念 (2026-05-12) | 2026-05-15 | 1.00亿元 2026-07-02 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 0.59% (0.9329) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.26% | -- | -- | |
| 13 | 平安中证工业有色金属主题ETF(560970) 560970.sh | 平安基金管理有限公司 白圭尧 (2026-05-22) | 2026-05-22 | 7,633.14万元 2026-07-02 | -- | 0.58% (0.9525) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.76% | -- | -- | |
| 14 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式(027598) 027598.jj | 鑫元基金管理有限公司 肖涵 (2026-05-27) | 2026-05-29 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 0.57% (0.9611) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.93% | -- | -- | |
| 15 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599.jj | 鑫元基金管理有限公司 肖涵 (2026-05-27) | 2026-05-29 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 0.57% (0.9610) 2026-07-02 | 2026-07-02 | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.94% | -- | -- |