王夫乐 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债债券C 070038.jj | 1.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.39% | 13.41% | 0.39% | 13.41% |
| 嘉实纯债债券A 070037.jj | 31.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.52% | 13.41% | 0.52% | 13.41% |
| 嘉实债券A 070005.jj | 6.76亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.27% | 13.41% | 0.27% | 13.41% |
| 嘉实新思路混合C 021820.jj | 3.23亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-07-04 | 2024-10-10 | 0年3个月任职表现 | 4.38% | 16.02% | 4.38% | 16.02% |
| 嘉实债券C 020508.jj | 629.08万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.27% | 13.41% | 0.27% | 13.41% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129.jj | 61.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.45% | 13.41% | 0.45% | 13.41% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C 016511.jj | 10.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.16% | 13.41% | 0.16% | 13.41% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A 016510.jj | 11.48亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.26% | 13.41% | 0.26% | 13.41% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255.jj | 390.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.84% | 13.41% | 0.84% | 13.41% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254.jj | 10.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.97% | 13.41% | 0.97% | 13.41% |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599.jj | 75.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.41% | 13.41% | 0.41% | 13.41% |
| 嘉实致融一年定期债券 008661.jj | 28.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-26 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.55% | 13.41% | 0.55% | 13.41% |
| 嘉实润泽量化定期混合 005167.jj | 3,325.72万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2023-01-16 | 2025-03-14 | 2年1个月任职表现 | -3.20% | -1.48% | -6.78% | -3.18% |
| 嘉实新添丰定期混合 004916.jj | 5,832.44万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2022-12-21 | 2025-03-14 | 2年2个月任职表现 | 2.34% | 2.04% | 5.30% | 4.60% |
| 嘉实新趋势混合C 003294.jj | 1,099.49万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.16% | 13.41% | 0.16% | 13.41% |
| 嘉实新趋势混合A 002222.jj | 1,956.08万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.21% | 13.41% | 0.21% | 13.41% |
| 嘉实新起点混合C 002178.jj | 2.91亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2023-08-08 | 2025-03-14 | 1年7个月任职表现 | 2.64% | 0.42% | 4.25% | 0.67% |
| 嘉实新思路混合A 001755.jj | 9,871.67万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2023-09-26 | 2024-10-10 | 1年0个月任职表现 | 7.56% | 7.94% | 7.87% | 8.26% |
| 嘉实新起点混合A 001688.jj | 1.00亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2023-08-08 | 2025-03-14 | 1年7个月任职表现 | 2.76% | 0.42% | 4.44% | 0.67% |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183.jj | 12.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.40% | 13.41% | 0.40% | 13.41% |